專利名稱：一種查找錯(cuò)賬的方法、裝置及系統(tǒng)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域：
本發(fā)明涉及電子信息技術(shù)領(lǐng)域，特別涉及一種查找錯(cuò)賬的方法、裝置及系統(tǒng)。
背景技術(shù)：
隨著現(xiàn)代計(jì)算機(jī)的發(fā)展，具有快速、高效處理能力的計(jì)算機(jī)受到各個(gè)行業(yè)的青睞， 特別是在那些業(yè)務(wù)繁雜的領(lǐng)域中，計(jì)算機(jī)已逐漸取代人工已成為不可或缺的主要辦公裝 置。以金融行業(yè)為例，隨著金融業(yè)的發(fā)展，金融業(yè)務(wù)越發(fā)龐雜，都需要越來(lái)越高效的計(jì)算機(jī) 來(lái)輔助處理金融數(shù)據(jù)，從而提高行業(yè)的運(yùn)行效率。發(fā)明人在實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有技術(shù)中存在的缺陷在于傳統(tǒng)的人工已無(wú) 法勝任越來(lái)越大的金融業(yè)務(wù)，特別是在核對(duì)賬目的時(shí)候，由于涉及核對(duì)眾多數(shù)據(jù)，所以核對(duì) 容易出錯(cuò)，一旦錯(cuò)賬發(fā)生，查找錯(cuò)賬將變得非常麻煩，費(fèi)時(shí)費(fèi)力。所謂錯(cuò)賬是針對(duì)一個(gè)會(huì)計(jì) 核算實(shí)體在一個(gè)會(huì)計(jì)周期內(nèi)的借貸發(fā)生額不平衡的錯(cuò)誤賬目。在實(shí)際的生產(chǎn)過(guò)程中，常遇 到的導(dǎo)致借貸發(fā)生額不平的錯(cuò)賬的原因，主要有以下幾種情況1.單邊記賬交易不平導(dǎo)致錯(cuò)賬，一般是由業(yè)務(wù)操作人員，對(duì)采用單邊記賬業(yè)務(wù)，借 貸方?jīng)]有記平衡導(dǎo)致，由此而引發(fā)的賬目的不平衡，一般需要人工針對(duì)采用單邊記賬的憑 證逐筆核對(duì)，找出錯(cuò)賬，進(jìn)行糾正和調(diào)整。這類的錯(cuò)賬一般通過(guò)人工核對(duì)方式查找，具有一 定的工作量。2.由參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤導(dǎo)致的錯(cuò)賬，為了使記賬系統(tǒng)更夠更加靈活方便地處理各種賬 目，往往采用參數(shù)的設(shè)置的方式定義一些相對(duì)固定的核算帳號(hào)和記賬規(guī)則。因此，如果參數(shù) 設(shè)置不符合設(shè)計(jì)的要求或應(yīng)設(shè)置的參數(shù)沒有設(shè)置，都將會(huì)導(dǎo)致業(yè)務(wù)賬目處理不平衡，導(dǎo)致 錯(cuò)賬發(fā)生。此類錯(cuò)賬的查找都需要專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)計(jì)算機(jī)處理日志進(jìn)行定位錯(cuò)誤的原 因，或者是由技術(shù)人員編寫工具進(jìn)行查找，靠熟悉交易的業(yè)務(wù)操作人員則很難找出錯(cuò)賬。3.計(jì)算機(jī)處理錯(cuò)誤導(dǎo)致的錯(cuò)賬，即由計(jì)算機(jī)處理程序引發(fā)的錯(cuò)賬。因?yàn)閷?shí)際使用 的計(jì)算機(jī)軟件，都是要經(jīng)過(guò)反復(fù)測(cè)試后才能夠投入使用的，實(shí)際使用中由程序引發(fā)的錯(cuò)誤， 大都是在特殊或并發(fā)操作的情況下出現(xiàn)的問(wèn)題，這類錯(cuò)賬根本不可能通過(guò)業(yè)務(wù)操作人員查 找，只能是專業(yè)技術(shù)人員通過(guò)特定的手段進(jìn)行查找，從而必然導(dǎo)致錯(cuò)賬查找不及時(shí)，同時(shí)也 增大了錯(cuò)賬查找的成本，錯(cuò)賬查找的準(zhǔn)確性和效率都比較低。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明實(shí)施例的目的在于提供一種查找錯(cuò)賬的方法、裝置及系統(tǒng)，本領(lǐng)域技術(shù)人 員通過(guò)本發(fā)明實(shí)施例提供的查找錯(cuò)賬的方法、裝置及系統(tǒng)可以自動(dòng)查找出錯(cuò)誤賬目，使得 及時(shí)糾正錯(cuò)賬，保證了金融行業(yè)的高效運(yùn)行。為實(shí)現(xiàn)上述目的，本發(fā)明實(shí)施例提供一種查找錯(cuò)賬的方法，所述方法包括從記賬服務(wù)器中獲取目標(biāo)賬目的基礎(chǔ)交易參數(shù)；接收輸入目標(biāo)賬目的核算條件參數(shù)；根據(jù)所述基礎(chǔ)交易參數(shù)以及核算條件參數(shù)生成目標(biāo)賬目信息集，所述生成的目標(biāo)賬目信息集中包括目標(biāo)賬目的原始交易金額信息和目標(biāo)賬目的檢查標(biāo)識(shí)；根據(jù)所述目標(biāo)賬目的檢查標(biāo)識(shí)對(duì)所述目標(biāo)賬目的交易金額進(jìn)行核算，當(dāng)核算結(jié)果 與所述原始交易金額信息中的原始交易金額不同時(shí)，則所述目標(biāo)賬目為錯(cuò)賬。其中所述基礎(chǔ)交易參數(shù)包括所述目標(biāo)賬目的原始交易數(shù)據(jù)，所述原始交易數(shù)據(jù) 包括交易代碼、交易標(biāo)識(shí)、交易歸屬的核算機(jī)構(gòu)信息、交易賬戶歸屬的核算機(jī)構(gòu)的信息、交 易賬號(hào)、所述交易賬號(hào)對(duì)應(yīng)的科目號(hào)、交易幣種、交易金額以及清算種類的標(biāo)識(shí)。其中所述目標(biāo)賬目的核算條件參數(shù)包括對(duì)應(yīng)目標(biāo)賬目交易代碼的記賬方式參數(shù) 和對(duì)應(yīng)目標(biāo)賬目科目表的科目類型參數(shù)。作為一種優(yōu)選的實(shí)施方式，當(dāng)所述原始交易數(shù)據(jù)中還包括補(bǔ)賬信息時(shí)，在生成目 標(biāo)賬目信息集之前，所述方法還包括判斷所述基礎(chǔ)交易參數(shù)中是否包括補(bǔ)賬參數(shù)，若不包 括補(bǔ)賬參數(shù)，則補(bǔ)賬參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤，記錄所述設(shè)置錯(cuò)誤的補(bǔ)賬參數(shù)。若所述基礎(chǔ)交易參數(shù)中 包括的補(bǔ)賬參數(shù)與所述補(bǔ)賬信息不一致，則補(bǔ)賬參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤，記錄所述設(shè)置錯(cuò)誤的補(bǔ)賬 參數(shù)。若所述基礎(chǔ)交易參數(shù)中包括的補(bǔ)賬參數(shù)與所述補(bǔ)賬信息一致，則進(jìn)行根據(jù)補(bǔ)賬參數(shù) 對(duì)所述補(bǔ)賬信息對(duì)應(yīng)的賬目進(jìn)行補(bǔ)賬的步驟。作為一種優(yōu)選的實(shí)施方式，當(dāng)所述目標(biāo)賬目為錯(cuò)賬時(shí)，記錄所述目標(biāo)賬目的錯(cuò)賬 信息。在生成目標(biāo)賬目信息集之后，記錄所述生成的目標(biāo)賬目信息集。在記錄所述目標(biāo)賬目的錯(cuò)賬信息后，所述方法還包括接收調(diào)用錯(cuò)賬指令，根據(jù)所 述接收到的調(diào)用錯(cuò)賬指令查找記錄的所述目標(biāo)賬目的錯(cuò)賬信息。其中所述錯(cuò)賬信息中包括 錯(cuò)賬類型信息。為實(shí)現(xiàn)上述目的，本發(fā)明實(shí)施例還提供一種查找錯(cuò)賬的裝置，所述裝置包括基礎(chǔ)參數(shù)采集單元，用于從記賬服務(wù)器中獲取目標(biāo)賬目的基礎(chǔ)交易參數(shù)；接收核算條件參數(shù)單元，用于接收輸入目標(biāo)賬目的核算條件參數(shù)； 目標(biāo)賬目信息集生成單元，用于根據(jù)所述基礎(chǔ)交易參數(shù)以及核算條件參數(shù)生成目 標(biāo)賬目信息集，所述生成的目標(biāo)賬目信息集中包括目標(biāo)賬目的原始交易金額信息和目標(biāo)賬 目的檢查標(biāo)識(shí)；核算單元，用于根據(jù)所述目標(biāo)賬目的檢查標(biāo)識(shí)對(duì)所述目標(biāo)賬目的交易金額進(jìn)行核 算，當(dāng)核算結(jié)果與所述原始交易金額信息中的原始交易金額不同時(shí)，則所述目標(biāo)賬目為錯(cuò) 賬。其中所述基礎(chǔ)交易參數(shù)包括所述目標(biāo)賬目的原始交易數(shù)據(jù)，所述原始交易數(shù)據(jù) 包括交易代碼、交易標(biāo)識(shí)、交易歸屬的核算機(jī)構(gòu)信息、交易賬戶歸屬的核算機(jī)構(gòu)的信息、交 易賬號(hào)、所述交易賬號(hào)對(duì)應(yīng)的科目號(hào)、交易幣種、交易金額以及清算種類的標(biāo)識(shí)。所述目標(biāo) 賬目的核算條件參數(shù)包括對(duì)應(yīng)目標(biāo)賬目交易代碼的記賬方式參數(shù)和對(duì)應(yīng)目標(biāo)賬目科目表 的科目類型參數(shù)。作為一種優(yōu)選實(shí)施方式，當(dāng)所述原始交易信息中還包括補(bǔ)賬信息時(shí)，在所述目標(biāo) 賬目信息集生成單元生成目標(biāo)賬目信息集之前，所述裝置還包括判斷單元，用于判斷所述基礎(chǔ)交易參數(shù)中是否還包括補(bǔ)賬參數(shù)，若不包括補(bǔ)賬參 數(shù)或所述基礎(chǔ)交易參數(shù)中包括的補(bǔ)賬參數(shù)與所述補(bǔ)賬信息不一致，則生成補(bǔ)賬參數(shù)設(shè)置錯(cuò) 誤結(jié)果，將所述結(jié)果發(fā)送至所述存儲(chǔ)單元，以使所述存儲(chǔ)單元記錄所述設(shè)置錯(cuò)誤的補(bǔ)賬參 數(shù)；若所述基礎(chǔ)交易參數(shù)中包括的補(bǔ)賬參數(shù)與所述補(bǔ)賬信息一致，則生成補(bǔ)賬信息與所述補(bǔ)賬參數(shù)一致的結(jié)果，將所述補(bǔ)賬信息與所述補(bǔ)賬參數(shù)一致的結(jié)果發(fā)送至補(bǔ)賬單元，以使 所述補(bǔ)賬單元根據(jù)所述補(bǔ)賬信息與所述補(bǔ)賬參數(shù)一致的結(jié)果將補(bǔ)賬信息對(duì)所述補(bǔ)賬參數(shù) 對(duì)應(yīng)的賬目進(jìn)行補(bǔ)賬。作為一種優(yōu)選實(shí)施方式，所述裝置還包括存儲(chǔ)單元，用于當(dāng)所述目標(biāo)賬目為錯(cuò)賬 時(shí)，記錄所述目標(biāo)賬目的錯(cuò)賬信息。還用于記錄所述生成的目標(biāo)賬目信息集。作為一種優(yōu)選實(shí)施方式，所述裝置還包括查找單元，用于根據(jù)所述接收到的調(diào)用 錯(cuò)賬指令查找記錄的所述目標(biāo)賬目的錯(cuò)賬信息。其中所述錯(cuò)賬信息中包括錯(cuò)賬類型信息。為實(shí)現(xiàn)上述目的，本發(fā)明實(shí)施例還提供一種查找錯(cuò)賬的系統(tǒng)，所述系統(tǒng)包括記賬服務(wù)器，用于存儲(chǔ)賬目的基礎(chǔ)交易參數(shù)；輸入?yún)?shù)裝置，用于輸入目標(biāo)賬目的核算條件參數(shù)；查找錯(cuò)賬的裝置，用于從所述記賬服務(wù)器中獲取目標(biāo)賬目的基礎(chǔ)交易參數(shù)，接收 輸入目標(biāo)賬目的核算條件參數(shù)，根據(jù)所述基礎(chǔ)交易參數(shù)以及核算條件參數(shù)生成目標(biāo)賬目信 息集，所述生成的目標(biāo)賬目信息集中包括目標(biāo)賬目的原始交易金額信息和目標(biāo)賬目的檢查 標(biāo)識(shí)，根據(jù)所述目標(biāo)賬目的檢查標(biāo)識(shí)對(duì)所述目標(biāo)賬目的交易金額進(jìn)行核算，當(dāng)核算結(jié)果與 所述原始交易金額信息中的原始交易金額不同時(shí)，則所述目標(biāo)賬目為錯(cuò)賬。本發(fā)明實(shí)施例的有益效果在于，通過(guò)從記賬服務(wù)器中獲取目標(biāo)賬目的基礎(chǔ)交易參 數(shù)以及接收到的輸入目標(biāo)賬目的核算條件參數(shù)生成目標(biāo)賬目信息集，根據(jù)目標(biāo)賬目信息集 核算目標(biāo)賬目的交易金額，以此達(dá)到查找錯(cuò)賬的目的，這樣減小了金融行業(yè)查找錯(cuò)賬的工 作量，提高了對(duì)錯(cuò)賬處理的效率。


此處所說(shuō)明的附圖用來(lái)提供對(duì)本發(fā)明的進(jìn)一步理解，構(gòu)成本申請(qǐng)的一部分，并不 構(gòu)成對(duì)本發(fā)明的限定。在附圖中圖1是本發(fā)明實(shí)施例一的查找錯(cuò)賬方法流程框圖。圖2是本發(fā)明實(shí)施例二的查找錯(cuò)賬方法流程框圖。圖3是本發(fā)明實(shí)施例三的查找錯(cuò)賬裝置功能結(jié)構(gòu)框圖。圖4是本發(fā)明實(shí)施例四的查找錯(cuò)賬系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu)框圖。
具體實(shí)施例方式為使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點(diǎn)更加清楚明白，下面結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明實(shí)施 例做進(jìn)一步詳細(xì)說(shuō)明。本發(fā)明實(shí)施例為一種查找錯(cuò)賬的技術(shù)，根據(jù)該技術(shù)可以有效查找錯(cuò) 賬，從而提高糾錯(cuò)效率。在此，本發(fā)明的示意性實(shí)施例及其說(shuō)明用于解釋本發(fā)明，但并不作 為對(duì)本發(fā)明的限定。實(shí)施例一本發(fā)明實(shí)施例提供一種查找錯(cuò)賬的方法，如圖1所示，所述方法包括101.從記賬服務(wù)器中獲取目標(biāo)賬目的基礎(chǔ)交易參數(shù)；102.接收輸入目標(biāo)賬目的核算條件參數(shù)；103.根據(jù)所述基礎(chǔ)交易參數(shù)以及核算條件參數(shù)生成目標(biāo)賬目信息集，所述生成的 目標(biāo)賬目信息集中包括目標(biāo)賬目的原始交易金額信息和目標(biāo)賬目的檢查標(biāo)識(shí)；
104.根據(jù)所述目標(biāo)賬目的檢查標(biāo)識(shí)對(duì)所述目標(biāo)賬目的交易金額進(jìn)行核算，當(dāng)核算 結(jié)果與所述原始交易金額信息中的原始交易金額不同時(shí)，則所述目標(biāo)賬目為錯(cuò)賬。本實(shí)施例中所述的方法是基于目標(biāo)賬目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)而為的，要想對(duì)目標(biāo)賬目進(jìn)行核 算，必須先獲取目標(biāo)賬目的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，步驟101中先從記賬服務(wù)器中獲取目標(biāo)賬目的基礎(chǔ) 交易參數(shù)；這些基礎(chǔ)交易參數(shù)即是原始交易數(shù)據(jù)和原始交易參數(shù)信息，其中包括交易代碼 (或表現(xiàn)為可用于標(biāo)識(shí)交易業(yè)務(wù)功能的相關(guān)信息)、交易標(biāo)識(shí)(或表現(xiàn)為可用于區(qū)分不同筆 交易的相關(guān)信息)、交易歸屬的核算機(jī)構(gòu)信息、交易帳戶歸屬的核算機(jī)構(gòu)的信息、交易帳號(hào)、 交易帳號(hào)對(duì)應(yīng)的科目號(hào)、幣種代碼、交易金額、補(bǔ)帳信息(若交易需要根據(jù)參數(shù)進(jìn)行補(bǔ)帳的 應(yīng)該有此信息)、清算種類的標(biāo)識(shí)(或表現(xiàn)為可用于區(qū)分清算種類的多項(xiàng)信息)，根據(jù)這些 信息即可知道要核算的目標(biāo)賬目的原始交易數(shù)據(jù)。要對(duì)目標(biāo)賬目進(jìn)行核算必須確定核算條 件，因?yàn)楸姸嗟慕灰讛?shù)據(jù)以什么規(guī)則進(jìn)行核算必須明確，所以根據(jù)步驟102接收輸入目標(biāo) 賬目的核算條件參數(shù)，從而確定對(duì)目標(biāo)賬目的核算標(biāo)準(zhǔn)，其中核算條件參數(shù)包括對(duì)應(yīng)目標(biāo) 賬目交易代碼的記賬方式參數(shù)和對(duì)應(yīng)目標(biāo)賬目科目表的科目類型參數(shù)，這兩個(gè)參數(shù)為主要 的核算條件參數(shù)。步驟103根據(jù)所述基礎(chǔ)交易參數(shù)以及核算條件參數(shù)生成目標(biāo)賬目信息 集，所述生成的目標(biāo)賬目信息集中包括目標(biāo)賬目的原始交易金額信息和目標(biāo)賬目的檢查標(biāo) 識(shí)；該目標(biāo)賬目信息集即為該目標(biāo)賬目的記賬明細(xì)，不僅包括原始交易金額信息，還包括目 標(biāo)賬目的檢查標(biāo)識(shí)，該檢查標(biāo)識(shí)對(duì)應(yīng)著以何種方案進(jìn)行對(duì)目標(biāo)賬戶的檢查。比如按照預(yù)先 設(shè)計(jì)的表格將上述信息或參數(shù)配置在所述表格相應(yīng)的欄中，從而組成目標(biāo)賬目信息集。其 中所述目標(biāo)賬目的原始交易金額信息主要是由交易代碼(或表現(xiàn)為可用于標(biāo)識(shí)交易業(yè)務(wù) 功能的相關(guān)信息)、交易標(biāo)識(shí)(或表現(xiàn)為可用于區(qū)分不同筆交易的相關(guān)信息)、交易歸屬的 核算機(jī)構(gòu)信息、交易帳戶歸屬的核算機(jī)構(gòu)的信息、交易帳號(hào)、交易帳號(hào)對(duì)應(yīng)的科目號(hào)、幣種 代碼、交易金額生成的，這些信息和參數(shù)共同組成目標(biāo)賬目的原始交易金額信息的屬性。即 表示該目標(biāo)賬目的原始交易金額是哪個(gè)核算機(jī)構(gòu)通過(guò)什么樣的交易業(yè)務(wù)為哪位用戶完成 了什么樣的交易。而目標(biāo)賬目的檢查標(biāo)識(shí)主要是對(duì)應(yīng)目標(biāo)賬目交易代碼的記賬方式參數(shù)和 /或?qū)?yīng)目標(biāo)賬目科目表的科目類型參數(shù)生成，表示該目標(biāo)賬目的記賬方式和/或科目類 型。該記賬方式對(duì)應(yīng)著交易代碼和交易名稱?？颇款愋蛯?duì)應(yīng)著核算機(jī)構(gòu)代碼、科目號(hào)等。步驟104根據(jù)所述目標(biāo)賬目的檢查標(biāo)識(shí)對(duì)所述目標(biāo)賬目的交易金額進(jìn)行核算，當(dāng) 核算結(jié)果與所述原始交易金額信息中的原始交易金額不同時(shí)，則所述目標(biāo)賬目為錯(cuò)賬。通 過(guò)檢查標(biāo)識(shí)確定相應(yīng)的核算方式，即通過(guò)檢查標(biāo)識(shí)中的記賬方式和科目類型確定對(duì)目標(biāo)賬 目的原始交易金額進(jìn)行哪種方式的核算，記賬方式和科目類型的不同組合對(duì)應(yīng)著不同的檢 查標(biāo)識(shí)。從而對(duì)原始交易金額數(shù)據(jù)重新進(jìn)行核算，當(dāng)核算結(jié)果與所述原始交易金額信息中 的原始交易金額不同時(shí)，則所述目標(biāo)賬目為錯(cuò)賬。比如根據(jù)檢查標(biāo)識(shí)對(duì)原始交易金額數(shù) 據(jù)重新進(jìn)行核算，核算數(shù)據(jù)基于表格中目標(biāo)賬目的原始交易金額信息，即交易代碼、交易標(biāo) 識(shí)、交易歸屬的核算機(jī)構(gòu)信息、交易帳戶歸屬的核算機(jī)構(gòu)的信息、交易帳號(hào)、交易帳號(hào)對(duì)應(yīng) 的科目號(hào)、幣種代碼、交易金額，核算規(guī)則為預(yù)先設(shè)置的核算方式，每個(gè)核算方式都對(duì)應(yīng)著 檢查標(biāo)識(shí)。計(jì)算出核算結(jié)果后，將核算結(jié)果與原始交易金額進(jìn)行對(duì)比，若核算結(jié)果與所述原 始交易金額信息中的原始交易金額不同時(shí)，則所述目標(biāo)賬目為錯(cuò)賬。本實(shí)施例的優(yōu)點(diǎn)在于通過(guò)從記賬服務(wù)器中獲取目標(biāo)賬目的基礎(chǔ)交易參數(shù)以及接 收到的輸入目標(biāo)賬目的核算條件參數(shù)生成目標(biāo)賬目信息集，根據(jù)目標(biāo)賬目信息集核算目標(biāo)賬目的交易金額，以此達(dá)到查找錯(cuò)賬的目的，這樣減小了金融行業(yè)查找錯(cuò)賬的工作量，提高 了對(duì)錯(cuò)賬處理的效率。實(shí)施例二本發(fā)明實(shí)施例提供一種查找錯(cuò)賬的方法，如圖2所示，所述方法包括201.從記賬服務(wù)器中獲取目標(biāo)賬目的基礎(chǔ)交易參數(shù)。本步驟與實(shí)施例一中步驟101類似，先從記賬服務(wù)器中獲取目標(biāo)賬目的基礎(chǔ)交易 參數(shù)；這些基礎(chǔ)交易參數(shù)即是原始交易數(shù)據(jù)和原始交易參數(shù)信息，其中原始交易數(shù)據(jù)可以 包括交易代碼(或表現(xiàn)為可用于標(biāo)識(shí)交易業(yè)務(wù)功能的相關(guān)信息)、交易標(biāo)識(shí)(或表現(xiàn)為可用 于區(qū)分不同筆交易的相關(guān)信息)、交易歸屬的核算機(jī)構(gòu)信息、交易帳戶歸屬的核算機(jī)構(gòu)的信 息、交易帳號(hào)、交易帳號(hào)對(duì)應(yīng)的科目號(hào)、幣種代碼、交易金額、補(bǔ)帳信息(若交易需要根據(jù)參 數(shù)進(jìn)行補(bǔ)帳的應(yīng)該有此信息)、清算種類的標(biāo)識(shí)(或表現(xiàn)為可用于區(qū)分清算種類的多項(xiàng)信 息)。原始交易參數(shù)信息可以包括批量補(bǔ)賬參數(shù)、總賬、分戶記賬明細(xì)、以及用于賬務(wù)核算、 清算等的相關(guān)參數(shù)。根據(jù)這些信息即可知道要核算的目標(biāo)賬目的原始交易數(shù)據(jù)。202.接收輸入目標(biāo)賬目的核算條件參數(shù)。此處用戶可以通過(guò)相應(yīng)交易終端裝置輸入目標(biāo)賬目的核算條件參數(shù)，從而確定對(duì) 目標(biāo)賬目的核算標(biāo)準(zhǔn)，其中核算條件參數(shù)主要包括對(duì)應(yīng)目標(biāo)賬目交易代碼的記賬方式參數(shù) 和對(duì)應(yīng)目標(biāo)賬目科目表的科目類型參數(shù)，還可以包括賬目清算參數(shù)。比如當(dāng)用戶輸入記賬方式參數(shù)時(shí)，所述記賬方式參數(shù)可為“一記雙訖”或“單邊記 賬”。如果記賬方式是“一記雙訖”，則說(shuō)明該交易是由記賬系統(tǒng)保證交易的借貸方平衡；如 果交易記賬方式參數(shù)為“單邊記賬”，則說(shuō)明該交易是由記賬人員通過(guò)兩個(gè)或多個(gè)交易保證 交易的平衡。當(dāng)用戶輸入科目類型參數(shù)時(shí)，科目類型參數(shù)分為為“表內(nèi)”參數(shù)或“表外”參數(shù)。如 果是“表內(nèi)”參數(shù)，則表示該科目記賬時(shí)必須遵守會(huì)計(jì)借貸記賬法的原則，有借必有貸，借貸 必相符；如果是“表外”參數(shù)則無(wú)上述要求。當(dāng)用戶輸入賬目清算參數(shù)時(shí)，該賬目清算參數(shù)至少應(yīng)包括核算機(jī)構(gòu)代碼、業(yè)務(wù)種 類、清算方式、幣種代碼、過(guò)渡戶帳號(hào)、過(guò)渡戶科目等參數(shù)；該賬目清算參數(shù)應(yīng)與需要進(jìn)行錯(cuò) 賬核對(duì)的相關(guān)運(yùn)行系統(tǒng)保持一致。清算方式可分為“差額清算”或“匯總清算”。203.當(dāng)所述原始交易數(shù)據(jù)還包括補(bǔ)賬信息時(shí)，判斷所述基礎(chǔ)交易參數(shù)中是否還包 括相應(yīng)的補(bǔ)賬參數(shù)，若不包括補(bǔ)賬參數(shù)或包括的補(bǔ)賬參數(shù)與所述補(bǔ)賬信息不一致，轉(zhuǎn)向步 驟204 ；若所述基礎(chǔ)交易參數(shù)中包括的補(bǔ)賬參數(shù)與所述補(bǔ)賬信息一致，則轉(zhuǎn)向步驟205。當(dāng)原始交易數(shù)據(jù)還包括補(bǔ)賬信息時(shí)，說(shuō)明需要對(duì)目標(biāo)賬目進(jìn)行補(bǔ)賬處理，那么原 始交易數(shù)據(jù)包括的補(bǔ)賬信息與所述補(bǔ)賬參數(shù)一致，則進(jìn)行補(bǔ)賬，如不一致或基礎(chǔ)交易參數(shù) 中不包括相應(yīng)的補(bǔ)賬參數(shù)，則說(shuō)明補(bǔ)賬參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤。具體的本實(shí)施例中的補(bǔ)賬參數(shù)設(shè)置 在批量補(bǔ)賬參數(shù)表中，每個(gè)補(bǔ)賬參數(shù)都對(duì)應(yīng)一個(gè)補(bǔ)賬標(biāo)記，若補(bǔ)賬信息中的補(bǔ)賬標(biāo)記與補(bǔ) 賬參數(shù)對(duì)應(yīng)的補(bǔ)賬標(biāo)記相同，則說(shuō)明原始交易數(shù)據(jù)包括的補(bǔ)賬信息與所述補(bǔ)賬參數(shù)一致， 則可進(jìn)行后續(xù)的補(bǔ)賬操作。反之，若補(bǔ)賬信息中的補(bǔ)賬標(biāo)記與補(bǔ)賬參數(shù)對(duì)應(yīng)的補(bǔ)賬標(biāo)記不 相同，則說(shuō)明原始交易數(shù)據(jù)包括的補(bǔ)賬信息與所述補(bǔ)賬參數(shù)不一致，則補(bǔ)賬參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤， 可進(jìn)行后續(xù)的記錄操作。204.記錄所述設(shè)置錯(cuò)誤的補(bǔ)賬參數(shù)。
此處，由于補(bǔ)賬參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤，所以將設(shè)置錯(cuò)誤的補(bǔ)賬參數(shù)記錄下來(lái)，具體的本實(shí) 施例中是記錄在存儲(chǔ)單元中預(yù)先編輯好的參數(shù)錯(cuò)誤信息表中。以供用戶在查找錯(cuò)賬完成后 從參數(shù)錯(cuò)誤信息表中調(diào)取記錄的所述設(shè)置錯(cuò)誤的補(bǔ)賬參數(shù)，分析錯(cuò)誤原因，之后轉(zhuǎn)入步驟 206。205.進(jìn)行根據(jù)補(bǔ)賬信息對(duì)所述補(bǔ)賬參數(shù)對(duì)應(yīng)的賬目進(jìn)行補(bǔ)賬。此處，根據(jù)補(bǔ)賬信息對(duì)所述補(bǔ)賬參數(shù)對(duì)應(yīng)的賬目進(jìn)行補(bǔ)賬，從而在補(bǔ)賬操作完畢 后轉(zhuǎn)入步驟206。206.根據(jù)所述基礎(chǔ)交易參數(shù)以及核算條件參數(shù)生成目標(biāo)賬目信息集，所述生成的 目標(biāo)賬目信息集中包括目標(biāo)賬目的原始交易金額信息和目標(biāo)賬目的檢查標(biāo)識(shí)。本實(shí)施例中根據(jù)基礎(chǔ)交易參數(shù)以及核算條件參數(shù)生成目標(biāo)賬目信息集，即將基礎(chǔ) 交易參數(shù)以及核算條件參數(shù)根據(jù)預(yù)先設(shè)定的規(guī)則，比如會(huì)計(jì)分錄方式進(jìn)行處理，生成目標(biāo) 賬目信息集，該目標(biāo)賬目信息集是一種記賬明細(xì)，不僅包括了與目標(biāo)賬目有關(guān)的交易信息， 如交易標(biāo)識(shí)、交易代碼、交易賬號(hào)、交易金額等，還包括交易歸屬的核算機(jī)構(gòu)信息、交易帳戶 歸屬的核算機(jī)構(gòu)的信息等。核算條件參數(shù)包括對(duì)應(yīng)目標(biāo)賬目交易代碼的記賬方式參數(shù)和對(duì) 應(yīng)目標(biāo)賬目科目表的科目類型參數(shù)，根據(jù)這兩個(gè)參數(shù)生成檢查標(biāo)識(shí)，例如當(dāng)科目類型參數(shù) 為“表外”，則該檢查標(biāo)識(shí)為“表外”；如果科目類型參數(shù)為“表內(nèi)”，則繼續(xù)判斷記賬方式參 數(shù)，如果記賬方式參數(shù)為“一記雙訖”，則檢查標(biāo)識(shí)為“表內(nèi)平衡”，如果記賬方式參數(shù)為單邊 記賬，檢查標(biāo)識(shí)則為“表內(nèi)單筆”。本實(shí)施例中可以通過(guò)設(shè)置字母的方式表示檢查標(biāo)識(shí)，如 “P”表示“表內(nèi)平衡”；“D”表示“表內(nèi)單筆”。207.根據(jù)所述目標(biāo)賬目的檢查標(biāo)識(shí)對(duì)所述目標(biāo)賬目的交易金額進(jìn)行核算，當(dāng)核算 結(jié)果與所述原始交易金額信息中的原始交易金額不同時(shí)，則所述目標(biāo)賬目為錯(cuò)賬。本步驟中根據(jù)目標(biāo)賬目的檢查標(biāo)識(shí)對(duì)所述目標(biāo)賬目的交易金額進(jìn)行核算，比如當(dāng) 檢查標(biāo)志為“表內(nèi)平衡”的記錄，則以目標(biāo)賬目信息集中的核算機(jī)構(gòu)、幣種代碼、交易標(biāo)識(shí)、 交易代碼為鍵值，累加相應(yīng)的交易金額，即借、貸方發(fā)生額；如將檢查標(biāo)志為“表內(nèi)單筆”的 記錄，以交易標(biāo)識(shí)=0、交易代碼=0為鍵值，累加相應(yīng)的借、貸方發(fā)生額，然后，判斷目標(biāo)賬 目信息集中記錄的借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額是否相等。如果借貸方發(fā)生額不相等，則說(shuō)明目 標(biāo)賬目為錯(cuò)賬。208.記錄所述目標(biāo)賬目的錯(cuò)賬信息。當(dāng)步驟207中判斷出目標(biāo)賬目為錯(cuò)賬時(shí)，則記錄該錯(cuò)賬信息，不同的錯(cuò)賬類型可 配置在表格上不同的欄中。比如可將錯(cuò)賬信息登記到預(yù)先編輯好的“待查錯(cuò)帳信息表”中， 并在“錯(cuò)誤類型”欄中登記為“一記雙訖交易不平”。209.接收調(diào)用錯(cuò)賬指令，根據(jù)所述接收到的調(diào)用錯(cuò)賬指令查找記錄的所述目標(biāo)賬 目的錯(cuò)賬信息。步驟208將錯(cuò)賬記錄后，用戶可以通過(guò)交易終端輸入調(diào)用錯(cuò)賬指令，此處根據(jù)接 收到的調(diào)用錯(cuò)賬指令查找步驟208記錄的所述目標(biāo)賬目的錯(cuò)賬信息，從而方便用戶及時(shí)了 解錯(cuò)賬發(fā)生的信息，后續(xù)即可迅速修改出現(xiàn)的錯(cuò)賬。為了使本領(lǐng)域技術(shù)人員更好的理解本實(shí)施例所述的方法，本實(shí)施例列舉一實(shí)例對(duì) 本實(shí)施例所述查找錯(cuò)賬的方法進(jìn)行輔助說(shuō)明。假設(shè)核算機(jī)構(gòu)001當(dāng)天發(fā)生了四筆業(yè)務(wù)，根 據(jù)日終總賬統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)賬務(wù)不平(見表1)，本期發(fā)生額借方為550，貸方為200，借方發(fā)生額
權(quán)利要求
1.一種查找錯(cuò)賬的方法，其特征在于，所述方法包括從記賬服務(wù)器中獲取目標(biāo)賬目的基礎(chǔ)交易參數(shù)；接收輸入目標(biāo)賬目的核算條件參數(shù)；根據(jù)所述基礎(chǔ)交易參數(shù)以及核算條件參數(shù)生成目標(biāo)賬目信息集，所述生成的目標(biāo)賬目 信息集中包括目標(biāo)賬目的原始交易金額信息和目標(biāo)賬目的檢查標(biāo)識(shí)； 根據(jù)所述目標(biāo)賬目的檢查標(biāo)識(shí)對(duì)所述目標(biāo)賬目的交易金額進(jìn)行核算，當(dāng)核算結(jié)果與所 述原始交易金額信息中的原始交易金額不同時(shí)，則所述目標(biāo)賬目為錯(cuò)賬。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的查找錯(cuò)賬的方法，其特征在于，所述方法還包括當(dāng)所述目標(biāo)賬目為錯(cuò)賬時(shí)，記錄所述目標(biāo)賬目的錯(cuò)賬信息。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的查找錯(cuò)賬的方法，其特征在于，所述基礎(chǔ)交易參數(shù)包括所述 目標(biāo)賬目的原始交易數(shù)據(jù)，所述原始交易數(shù)據(jù)包括交易代碼、交易標(biāo)識(shí)、交易歸屬的核算 機(jī)構(gòu)信息、交易賬戶歸屬的核算機(jī)構(gòu)的信息、交易賬號(hào)、所述交易賬號(hào)對(duì)應(yīng)的科目號(hào)、交易 幣種、交易金額以及清算種類的標(biāo)識(shí)。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的查找錯(cuò)賬的方法，其特征在于，所述目標(biāo)賬目的核算條件參 數(shù)包括對(duì)應(yīng)目標(biāo)賬目交易代碼的記賬方式參數(shù)和對(duì)應(yīng)目標(biāo)賬目科目表的科目類型參數(shù)。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的查找錯(cuò)賬的方法，其特征在于，當(dāng)所述原始交易數(shù)據(jù)中還包 括補(bǔ)賬信息時(shí)，在生成目標(biāo)賬目信息集之前，所述方法還包括判斷所述基礎(chǔ)交易參數(shù)中是否包括補(bǔ)賬參數(shù)，若不包括補(bǔ)賬參數(shù)，則補(bǔ)賬參數(shù)設(shè)置錯(cuò) 誤，記錄所述設(shè)置錯(cuò)誤的補(bǔ)賬參數(shù)。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的查找錯(cuò)賬的方法，其特征在于，所述判斷所述基礎(chǔ)交易參數(shù) 中是否包括補(bǔ)賬參數(shù)還包括，若所述基礎(chǔ)交易參數(shù)中包括的補(bǔ)賬參數(shù)與所述補(bǔ)賬信息不一 致，則補(bǔ)賬參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤，記錄所述設(shè)置錯(cuò)誤的補(bǔ)賬參數(shù)。
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的查找錯(cuò)賬的方法，其特征在于，所述判斷所述基礎(chǔ)交易參數(shù) 中是否包括補(bǔ)賬參數(shù)還包括，若所述基礎(chǔ)交易參數(shù)中包括的補(bǔ)賬參數(shù)與所述補(bǔ)賬信息一 致，則進(jìn)行根據(jù)補(bǔ)賬參數(shù)對(duì)所述補(bǔ)賬信息對(duì)應(yīng)的賬目進(jìn)行補(bǔ)賬的步驟。
8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的查找錯(cuò)賬的方法，其特征在于，在生成目標(biāo)賬目信息集之后， 所述方法還包括記錄所述生成的目標(biāo)賬目信息集。
9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的查找錯(cuò)賬的方法，其特征在于，在記錄所述目標(biāo)賬目的錯(cuò)賬 信息后，所述方法還包括接收調(diào)用錯(cuò)賬指令，根據(jù)所述接收到的調(diào)用錯(cuò)賬指令查找記錄的所述目標(biāo)賬目的錯(cuò)賬 fn息ο
10.根據(jù)權(quán)利要求9所述的查找錯(cuò)賬的方法，其特征在于，所述錯(cuò)賬信息中包括錯(cuò)賬類型信息。
11.一種查找錯(cuò)賬的裝置，其特征在于，所述裝置包括基礎(chǔ)參數(shù)采集單元，用于從記賬服務(wù)器中獲取目標(biāo)賬目的基礎(chǔ)交易參數(shù)；接收核算條件參數(shù)單元，用于接收輸入目標(biāo)賬目的核算條件參數(shù)；目標(biāo)賬目信息集生成單元，用于根據(jù)所述基礎(chǔ)交易參數(shù)以及核算條件參數(shù)生成目標(biāo)賬 目信息集，所述生成的目標(biāo)賬目信息集中包括目標(biāo)賬目的原始交易金額信息和目標(biāo)賬目的 檢查標(biāo)識(shí)；核算單元，用于根據(jù)所述目標(biāo)賬目的檢查標(biāo)識(shí)對(duì)所述目標(biāo)賬目的交易金額進(jìn)行核算， 當(dāng)核算結(jié)果與所述原始交易金額信息中的原始交易金額不同時(shí)，則所述目標(biāo)賬目為錯(cuò)賬。
12.根據(jù)權(quán)利要求11所述的查找錯(cuò)賬的裝置，其特征在于，所述裝置還包括 存儲(chǔ)單元，用于當(dāng)所述目標(biāo)賬目為錯(cuò)賬時(shí)，記錄所述目標(biāo)賬目的錯(cuò)賬信息。
13.根據(jù)權(quán)利要求12所述的查找錯(cuò)賬的裝置，其特征在于，所述基礎(chǔ)交易參數(shù)包括所 述目標(biāo)賬目的原始交易數(shù)據(jù)，所述原始交易數(shù)據(jù)包括交易代碼、交易標(biāo)識(shí)、交易歸屬的核 算機(jī)構(gòu)信息、交易賬戶歸屬的核算機(jī)構(gòu)的信息、交易賬號(hào)、所述交易賬號(hào)對(duì)應(yīng)的科目號(hào)、交 易幣種、交易金額以及清算種類的標(biāo)識(shí)。
14.根據(jù)權(quán)利要求13所述的查找錯(cuò)賬的裝置，其特征在于，所述目標(biāo)賬目的核算條件 參數(shù)包括對(duì)應(yīng)目標(biāo)賬目交易代碼的記賬方式參數(shù)和對(duì)應(yīng)目標(biāo)賬目科目表的科目類型參 數(shù)。
15.根據(jù)權(quán)利要求14所述的查找錯(cuò)賬的裝置，其特征在于，當(dāng)所述原始交易信息中還 包括補(bǔ)賬信息時(shí)，在所述目標(biāo)賬目信息集生成單元生成目標(biāo)賬目信息集之前，所述裝置還 包括判斷單元，用于判斷所述基礎(chǔ)交易參數(shù)中是否還包括補(bǔ)賬參數(shù)，若不包括補(bǔ)賬參數(shù)或 所述基礎(chǔ)交易參數(shù)中包括的補(bǔ)賬參數(shù)與所述補(bǔ)賬信息不一致，則生成補(bǔ)賬參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤結(jié) 果，將所述結(jié)果發(fā)送至所述存儲(chǔ)單元，以使所述存儲(chǔ)單元記錄所述設(shè)置錯(cuò)誤的補(bǔ)賬參數(shù)。
16.根據(jù)權(quán)利要求15所述的查找錯(cuò)賬的裝置，其特征在于，所述判斷單元還用于在判 斷所述基礎(chǔ)交易參數(shù)中是否包括補(bǔ)賬參數(shù)時(shí)，若所述基礎(chǔ)交易參數(shù)中包括的補(bǔ)賬參數(shù)與所 述補(bǔ)賬信息一致，則生成補(bǔ)賬信息與所述補(bǔ)賬參數(shù)一致的結(jié)果，將所述補(bǔ)賬信息與所述補(bǔ) 賬參數(shù)一致的結(jié)果發(fā)送至補(bǔ)賬單元，以使所述補(bǔ)賬單元根據(jù)所述補(bǔ)賬信息與所述補(bǔ)賬參數(shù) 一致的結(jié)果將補(bǔ)賬信息對(duì)所述補(bǔ)賬參數(shù)對(duì)應(yīng)的賬目進(jìn)行補(bǔ)賬。
17.根據(jù)權(quán)利要求16所述的查找錯(cuò)賬的裝置，其特征在于，所述存儲(chǔ)單元還用于記錄 所述生成的目標(biāo)賬目信息集。
18.根據(jù)權(quán)利要求17所述的查找錯(cuò)賬的裝置，其特征在于，當(dāng)所述接收單元還用于接 收調(diào)用錯(cuò)賬指令時(shí)，所述裝置還包括查找單元，用于根據(jù)所述接收到的調(diào)用錯(cuò)賬指令查找記錄的所述目標(biāo)賬目的錯(cuò)賬信息。
19.根據(jù)權(quán)利要求18所述的查找錯(cuò)賬的裝置，其特征在于，所述錯(cuò)賬信息中包括錯(cuò)賬類型信息。
20.一種查找錯(cuò)賬的系統(tǒng)，其特征在于，所述系統(tǒng)包括 記賬服務(wù)器，用于存儲(chǔ)賬目的基礎(chǔ)交易參數(shù)；輸入?yún)?shù)裝置，用于輸入目標(biāo)賬目的核算條件參數(shù)；查找錯(cuò)賬的裝置，用于從所述記賬服務(wù)器中獲取目標(biāo)賬目的基礎(chǔ)交易參數(shù)，接收輸入 目標(biāo)賬目的核算條件參數(shù)，根據(jù)所述基礎(chǔ)交易參數(shù)以及核算條件參數(shù)生成目標(biāo)賬目信息 集，所述生成的目標(biāo)賬目信息集中包括目標(biāo)賬目的原始交易金額信息和目標(biāo)賬目的檢查標(biāo) 識(shí)，根據(jù)所述目標(biāo)賬目的檢查標(biāo)識(shí)對(duì)所述目標(biāo)賬目的交易金額進(jìn)行核算，當(dāng)核算結(jié)果與所 述原始交易金額信息中的原始交易金額不同時(shí)，則所述目標(biāo)賬目為錯(cuò)賬。
全文摘要
本發(fā)明實(shí)施例提供一種查找錯(cuò)賬的方法、裝置及系統(tǒng)，屬于電子信息技術(shù)領(lǐng)域，其中所述方法包括從記賬服務(wù)器中獲取目標(biāo)賬目的基礎(chǔ)交易參數(shù)；接收輸入目標(biāo)賬目的核算條件參數(shù)；根據(jù)所述基礎(chǔ)交易參數(shù)以及核算條件參數(shù)生成目標(biāo)賬目信息集，所述生成的目標(biāo)賬目信息集中包括目標(biāo)賬目的原始交易金額信息和目標(biāo)賬目的檢查標(biāo)識(shí)；根據(jù)所述目標(biāo)賬目的檢查標(biāo)識(shí)對(duì)所述目標(biāo)賬目的交易金額進(jìn)行核算，當(dāng)核算結(jié)果與所述原始交易金額信息中的原始交易金額不同時(shí)，則所述目標(biāo)賬目為錯(cuò)賬。本發(fā)明實(shí)施例的優(yōu)點(diǎn)在于，減小了金融行業(yè)查找錯(cuò)賬的工作量，提高了對(duì)錯(cuò)賬處理的效率。
文檔編號(hào)G06Q40/00GK101996380SQ200910090900
公開日2011年3月30日 申請(qǐng)日期2009年8月11日 優(yōu)先權(quán)日2009年8月11日
發(fā)明者劉麗君 申請(qǐng)人:中國(guó)工商銀行股份有限公司