一種基于并表的多維度報表合并方法
【專利摘要】本發(fā)明公開了一種基于并表的多維度報表合并方法，屬于數(shù)據(jù)處理領域。所述方法包括以下步驟：S1.基于系統(tǒng)提供的功能設定需要出具合并的報表，定義合并范圍，反映抵銷事項的抵銷項目以及抵銷關系；S2.以憑證分錄的形式取得或生成抵銷數(shù)據(jù)，并對抵銷數(shù)據(jù)以抵銷項目為分類進行匯總處理；S3.在步驟S1和S2基礎上，進行報表匯總，并對匯總報表數(shù)據(jù)進行抵銷處理，最后形成合并報表。與現(xiàn)有技術相比，本發(fā)明方法為出具合并報表提供了一種低復雜度的合并方式，能有效降低企業(yè)出具合并報表的難度，并能夠保留審計線索。
【專利說明】一種基于并表的多維度報表合并方法
[0001]

【技術領域】
[0002] 本發(fā)明涉及數(shù)據(jù)處理領域，具體地說是一種基于并表的多維度報表合并方法。

【背景技術】
[0003] 合并報表是集團公司對外披露數(shù)據(jù)的基本要求，目的是綜合反映企業(yè)集團真實的 經(jīng)營情況和財務狀況，加強企業(yè)集團經(jīng)營的宏觀調(diào)控。對于上市公司而言，證券監(jiān)管機構還 要求必須定期提供完整、準確、詳實的合并財務報表并對外進行披露。但隨著企業(yè)的聯(lián)合、 兼并、重組等投資業(yè)務越來越多，投資主體不斷的多元化，使得合并涉及的單位眾多，企業(yè) 間內(nèi)部交易錯綜復雜，內(nèi)部會計事項難以梳理，從而導致編制合并報表工作成為企業(yè)財務 部門的業(yè)務難點之一。隨著企業(yè)信息化應用的逐步廣泛和深入，合并報表的編制工作逐漸 的從手工編制向財務信息系統(tǒng)出具發(fā)展，各大財務軟件公司也推出了自己的合并報表解決 方案及系統(tǒng)，但在實施過程中普遍存在處理數(shù)據(jù)量大，投入人員多，實施難度高的問題，并 未有效降低編制合并報表的難度。


【發(fā)明內(nèi)容】

[0004] 本發(fā)明的技術任務是針對上述現(xiàn)有技術的不足，提供一種基于并表的多維度報表 合并方法。該方法可以靈活調(diào)整合并維度，持久化保留抵銷原始數(shù)據(jù)及合并報表數(shù)據(jù)。
[0005] 本發(fā)明的技術任務是按以下方式實現(xiàn)的：一種基于并表的多維度報表合并方法， 其特征在于包括以下步驟： 51. 設置基礎數(shù)據(jù) 基于系統(tǒng)提供的功能設定需要出具合并的報表，定義合并范圍，反映抵銷事項的抵銷 項目以及抵銷關系； 52. 取得或生成抵銷數(shù)據(jù) 以憑證分錄的形式取得或生成抵銷數(shù)據(jù)，并對抵銷數(shù)據(jù)以抵銷項目為分類進行匯總處 理； 53. 出具合并報表 在步驟Sl和S2基礎上，進行報表匯總，并對匯總報表數(shù)據(jù)進行抵銷處理，最后形成合 并報表。
[0006] 作為優(yōu)選，上述方法的實現(xiàn)可設計以下數(shù)據(jù)表，用于持久化存儲定義的基礎數(shù)據(jù)、 抵銷數(shù)據(jù)以及合并報表數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)表包括： HBBBDY表，用于存儲要進行合并的報表信息，包括報表編號、報表類型； ITHBZT表，用于存儲定義的合并范圍基本信息，包括范圍名稱、范圍對應的單位、合并 方式； ITHBFW表，用于存儲納入合并范圍的單位信息，包括單位編號、年度、期間； HBDXXM表，用于存儲抵銷項目基本信息，包括項目名稱、項目公式、項目性質(zhì)、抵銷分錄 是否包含單位、抵銷分錄金額形式； HBXMMAPBB表，用于存儲報表中項目與抵銷項目的抵銷關系，包括抵銷項目、報表編號、 報表項目行坐標、報表項目列坐標、報表金額列坐標、抵銷項目數(shù)據(jù)類型、抵銷關系； HBDXPZ表，用于存儲抵銷分錄的頭信息，包括但單位編號、年度、期間、分錄日期、制單 人、審核人、匯總人； HBDXFL表，用于存儲抵銷分錄的詳細信息，包括抵銷項目、摘要、記賬方向、金額、本方 單位、對方單位； HBXMYE表，用于存儲匯總的抵消數(shù)據(jù)，包括單位編號、抵銷項目、年度、期間、期初余額、 借方發(fā)生、借方累計、貸方發(fā)生、貸方累計、當期余額； RPDATA表，用于存儲最后形成的合并報表數(shù)據(jù)。
[0007] 上述方法中，報表合并的依據(jù)是定義的合并范圍，抵銷的依據(jù)是定義的報表項目 與抵銷項目的抵銷關系。
[0008] 作為優(yōu)選，步驟Sl中可定義若干個不同維度的合并范圍，通過添加對應合并范圍 的方式組合不同的合并維度。
[0009] 與現(xiàn)有技術中在匯總報表中進行抵沖內(nèi)部交易的合并方案相比，本發(fā)明的基于并 表的多維度報表合并方法為出具合并報表提供了一種低復雜度的合并方式，即將合并范圍 內(nèi)的單位報表進行匯總，通過抵銷數(shù)據(jù)對匯總報表直接進行抵銷，最后形成合并報表。
[0010] (一）通過調(diào)整合并范圍，即可出具不同維度的合并報表； (二） 使用憑證分錄的形式取得或生成抵銷數(shù)據(jù)，不僅有利于財務人員更好的識別抵銷 數(shù)據(jù)的借貸平衡關系，還保留了抵銷數(shù)據(jù)的審計線索； (三） 合并報表數(shù)據(jù)能夠持久化存儲到數(shù)據(jù)表中，財務人員可隨時查詢合并報表。
[0011] 綜上所述，依照本發(fā)明方法出具合并報表，可以縮短合并周期，降低人員投入，為 公司節(jié)省了運營成本，使企業(yè)集團能夠通過合并報表更好的了解企業(yè)集團真實的經(jīng)營情況 和財務狀況，從而加強集團經(jīng)營的宏觀調(diào)控，更重要的是使用憑證分錄的方式反映抵銷數(shù) 據(jù)，可以保留審計線索。

【專利附圖】

【附圖說明】
[0012] 附圖1是實施例中會計核算組織架構體系示意圖； 附圖2是實施例中合并報表流程圖。

【具體實施方式】
[0013] 參照說明書附圖以具體實施例對本發(fā)明的基于并表的多維度報表合并方法作以 下詳細地說明。
[0014] 本發(fā)明的基于并表的多維度報表合并方法包括： (一)、設計相應的數(shù)據(jù)表持久化存儲定義的基礎數(shù)據(jù)，抵銷數(shù)據(jù)以及合并報表數(shù)據(jù)，數(shù) 據(jù)表包括但不限于以下表： HBBBDY表，用于存儲要進行合并的報表信息，包括報表編號、報表類型； ITHBZT表，用于存儲定義的合并范圍基本信息，包括范圍名稱、范圍對應的單位、合并 方式； ITHBFW表，用于存儲納入合并范圍的單位信息，包括單位編號、年度、期間； HBDXXM表，用于存儲抵銷項目基本信息，包括項目名稱、項目公式、項目性質(zhì)、抵銷分錄 是否包含單位、抵銷分錄金額形式； HBXMMAPBB表，用于存儲報表中項目與抵銷項目的抵銷關系，包括抵銷項目、報表編號、 報表項目行坐標、報表項目列坐標、報表金額列坐標、抵銷項目數(shù)據(jù)類型、抵銷關系； HBDXPZ表，用于存儲抵銷分錄的頭信息，包括但單位編號、年度、期間、分錄日期、制單 人、審核人、匯總人； HBDXFL表，用于存儲抵銷分錄的詳細信息，包括抵銷項目、摘要、記賬方向、金額、本方 單位、對方單位； HBXMYE表，用于存儲匯總的抵消數(shù)據(jù)，包括單位編號、抵銷項目、年度、期間、期初余額、 借方發(fā)生、借方累計、貸方發(fā)生、貸方累計、當期余額； RPDATA表，用于存儲最后形成的合并報表數(shù)據(jù)。
[0015] (二)、本方案及系統(tǒng)通過調(diào)整合并范圍，支持出具不同維度的合并報表。
[0016] (三)、本方案及系統(tǒng)可定義多個不同維度的合并范圍，通過添加對應合并范圍的 方式，靈活組合不同的合并維度。關鍵代碼如下： string ParaStr = "{FORMSTATE?ChooseFlag}=〃+ Convert. ToInt16 (ChooseFlag) . ToString() + 〃&& {FORMSTATE?MainBodyISN}=〃+ MainBodyISN + "&&{FORMSTATE?MainBodyCombMode}=〃+ MainBodyCombMode+ "&&{FORMSTATE?SelectNodeJc}=〃+ SelectNodeJc +〃&&{FORMSTATE?Allowjc}=" + AlIowJc +〃&&{FORMSTATE?ExsitQuoteMainBody}=" +ExsitQuoteMainBody+〃&&{F0RMST ATE?ExsitCompanyCode}=" + ExsitCompanyCode +〃&&{FORMSTATE?MK}=〃+ SysFlag; Exten. XForm form; DialogResultResult=base.OpenWindow(ChooseMainBodyFormIDjnew DataURI(newGSPFilterO)，〃"，ParaStr，outform); if(form!=null) { DataTableResultTable=null;stringResultstring= 〃〃； ResultTable=form.TagasDataTable; if(ResultTable!=null&&ResultTable.Rows.Count>=I) { //將當前結點設為對應 stringChooseMainBodyISN=Convert.ToString(ResultTable.Rows[0]
[XJHBNM]); stringChooseMainBodyCode=Convert.ToString(ResultTable.Rows[0]
[HBBH]); stringChooseMainBodyName=Convert.ToString(ResultTable.Rows[0]
[HBMC]); (selectedNode. Tag as DataRow)[XJHBNM] = ChooseMainBodyISN; (selectedNode. Tag as DataRow)[ HBBH] = ChooseMainBodyCode; (selectedNode. Tag as DataRow)[ HBMC] = ChooseMainBodyName; selectedNode. SetValue(XJHBNM，ChooseMainBodyISN); selectedNode. SetValue(HBBH, ChooseMainBodyCode); selectedNode. SetValue(HBMC, ChooseMainBodyName); if (selectedNode != null) { InsertIntoTree(tree, selectedNode, ResultTable，CombRangeOperation. AppendChiId); } //展開當前結點 selectedNode. Nodes. TreeList. ExpandAll (); } else { Resultstring = form. Tag as string; if (!string. IsNullOrEmpty(Resultstring)) { string口ResultStringArr = Resultstring· Split('，'）；if (ResultStringArr. Length == 3) { string ChooseMainBodyISN = ResultStringArr[0]; string ChooseMainBodyCode = ResultStringArr[1]; string ChooseMainBodyName = ResultStringArr[2]; (selectedNode. Tag as DataRow)[XJHBNM] = ChooseMainBodyISN; (selectedNode. Tag as DataRow)[HBBH] = ChooseMainBodyCode; (selectedNode. Tag as DataRow)[HBMC] = ChooseMainBodyName; selectedNode. SetValue(XJHBNM，ChooseMainBodyISN); selectedNode. SetValue(HBBH, ChooseMainBodyCode); selectedNode. SetValue(HBMC, ChooseMainBodyName); } } } } (四)、本方案及系統(tǒng)使用憑證分錄的形式取得或生成抵銷數(shù)據(jù)。使用該方式，不僅有利 于財務人員更好的識別抵銷數(shù)據(jù)的借貸平衡關系，還保留了抵銷數(shù)據(jù)的審計線索。
[0017](五)、本方案及系統(tǒng)對報表匯總后直接進行抵銷，形成合并報表。在這個過程中， 匯總的依據(jù)是定義的合并范圍，抵銷的依據(jù)是定義的報表項目與抵銷項目的抵銷關系。匯 總方法如下： publicvoidCollectReport(stringbbld,stringdapeld,stringyear,string kjqj,stringcompanyId,stringbbOrd,boolisHb) { } 合并方法如下： privatevoidCombineReport(stringbbOrd,stringbbld,stringdapeld,string year,stringbbKjqj,stringcompanyId) { } 其中，獲取抵銷數(shù)據(jù)的關鍵代碼如下： stringstr=string.Format(〃(case{0}〃 + "when，JFYE，thenHBXMYE_DQYE" + "when'DFYE'then-HBXMYE_DQYE" + 〃when'JFFS'thenHBXMYE_JFFS〃 + 〃when'DFFS'thenHBXMYE_DFFS〃 + "when'JDCE'thenHBXMYE_JFFS-HBXMYE_DFFS" + "when'DJCE'thenHBXMYE_DFFS-HBXMYE_JFFS" +"when'QCJF'thenHBXMYE_DQYE-HBXMYE_JFFS+HBXMYE_DFFS" + "when'QCDF'thenHBXMYE_JFFS-HBXMYE_DFFS-HBXMYE_DQYE" + "when，NCJF，thenHBXMYE_NCYE" + "when'NCDF'then-HBXMYE_NCYE" + " when 'BNJFLJ' thenHBXMYE_JFLJ" + 〃 when 'BNDFLJ' thenHBXMYE_DFLJ" + " when 'BNJDCE' thenHBXMYE_JFLJ- HBXMYE_DFLJ" + " when 'BNDJCE' thenHBXMYE_DFLJ- HBXMYE_JFLJ" + " when 'SNJFYE' thenHBXMYE_DQYE" + " when 'SNDFYE' then -HBXMYE_DQYE" + 〃 when 'SNJFFS' thenHBXMYE_JFFS〃 + 〃 when 'SNDFFS' thenHBXMYE_DFFS〃 + 〃 when 'SNJDCE' thenHBXMYE_JFFS- HBXMYE_DFFS〃 + 〃 when 'SNDJCE' thenHBXMYE_DFFS- HBXMYE_JFFS〃 + " when 'SNQCJF' thenHBXMYE_DQYE- HBXMYE_JFFS+HBXMYE_DFFS" + " when 'SNQCDF' thenHBXMYE_JFFS- HBXMYE_DFFS-HBXMYE_DQYE" + " when 'SNNCJF' thenHBXMYE_NCYE" + 〃 when 'SNNCDF' then -HBXMYE_NCYE〃 + " when 'SNJFLJ' thenHBXMYE_JFLJ" + 〃 when 'SNDFLJ' thenHBXMYE_DFLJ" + "when'SNLJJDCE'thenHBXMYE_JFLJ-HBXMYE_DFLJ" + " when ' SNLJDJCE' then HBXMYE_DFLJ - HBXMYE_JFLJ" + " else O end)"，fieldName); (六)、本方案及系統(tǒng)通過(五）所述的方法后，合并報表數(shù)據(jù)會持久化存儲到數(shù)據(jù)表中， 財務人員可隨時查詢合并報表。
[0018] 下面結合具體實施例對本發(fā)明進行更詳細說明。
[0019]本實施例出具的是資產(chǎn)負債表的合并報表，報表中反映年初數(shù)和期末數(shù)。實施例 假設本次出具的合并報表只納入集團下的三家子公司，組織架構如圖1所示。具體實施步 驟如下： (一） 選定出具合并報表的報表，具體的： 在一個集團公司中會有許多財務報表，但并不是每張報表都要出具合并報表。為在系 統(tǒng)中更快捷的選擇到需要的報表，需先識別出要進行合并操作的報表，本實施例出具的是 資產(chǎn)負債表的合并報表，具體如表1所不。
[0020] 表1出具合并報表的報表（對應數(shù)據(jù)表=HBBBDY) (二） 定義合并范圍，具體的: '

【權利要求】
1. 一種基于并表的多維度報表合并方法，其特征在于包括以下步驟：
51. 設置基礎數(shù)據(jù) 基于系統(tǒng)提供的功能設定需要出具合并的報表，定義合并范圍，反映抵銷事項的抵銷 項目以及抵銷關系；
52. 取得或生成抵銷數(shù)據(jù) 以憑證分錄的形式取得或生成抵銷數(shù)據(jù)，并對抵銷數(shù)據(jù)以抵銷項目為分類進行匯總處 理；
53. 出具合并報表 在步驟S1和S2基礎上，進行報表匯總，并對匯總報表數(shù)據(jù)進行抵銷處理，最后形成合 并報表。
2. 根據(jù)權利要求1所述的基于并表的多維度報表合并方法，其特征在于設計以下數(shù)據(jù) 表，用于持久化存儲定義的基礎數(shù)據(jù)、抵銷數(shù)據(jù)以及合并報表數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)表包括： HBBBDY表，用于存儲要進行合并的報表信息，包括報表編號、報表類型； ITHBZT表，用于存儲定義的合并范圍基本信息，包括范圍名稱、范圍對應的單位、合并 方式； ITHBFW表，用于存儲納入合并范圍的單位信息，包括單位編號、年度、期間； HBDXXM表，用于存儲抵銷項目基本信息，包括項目名稱、項目公式、項目性質(zhì)、抵銷分錄 是否包含單位、抵銷分錄金額形式； HBXMMAPBB表，用于存儲報表中項目與抵銷項目的抵銷關系，包括抵銷項目、報表編號、 報表項目行坐標、報表項目列坐標、報表金額列坐標、抵銷項目數(shù)據(jù)類型、抵銷關系； HBDXPZ表，用于存儲抵銷分錄的頭信息，包括但單位編號、年度、期間、分錄日期、制單 人、審核人、匯總人； HBDXFL表，用于存儲抵銷分錄的詳細信息，包括抵銷項目、摘要、記賬方向、金額、本方 單位、對方單位； HBXMYE表，用于存儲匯總的抵消數(shù)據(jù)，包括單位編號、抵銷項目、年度、期間、期初余額、 借方發(fā)生、借方累計、貸方發(fā)生、貸方累計、當期余額； RPDATA表，用于存儲最后形成的合并報表數(shù)據(jù)。
3. 根據(jù)權利要求2所述的基于并表的多維度報表合并方法，其特征在于：報表合并的 依據(jù)是定義的合并范圍，抵銷的依據(jù)是定義的報表項目與抵銷項目的抵銷關系。
4. 根據(jù)權利要求1所述的基于并表的多維度報表合并方法，其特征在于：步驟S1中定 義若干個不同維度的合并范圍，通過添加對應合并范圍的方式組合不同的合并維度。
【文檔編號】G06Q10/06GK104484762SQ201410791474
【公開日】2015年4月1日 申請日期:2014年12月19日 優(yōu)先權日:2014年12月19日
【發(fā)明者】潘魯川, 訾強, 徐慶, 李鵬 申請人:浪潮通用軟件有限公司