本申請涉及數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域，特別涉及一種資產(chǎn)數(shù)據(jù)的處理方法、客戶端及服務(wù)器。
背景技術(shù)：
：隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，很多用戶都選擇通過網(wǎng)絡(luò)進行投資理財。而隨著網(wǎng)絡(luò)投資理財?shù)呐d起，很多用戶的資產(chǎn)包括股票、基金、余額寶等類型，而不局限于傳統(tǒng)的存款。例如，對于基金類資產(chǎn)而言，若發(fā)生如基金分紅等權(quán)益處理時，可將收益的一部分以現(xiàn)金方式派發(fā)給基金投資人。由于該部分收益原來是基金凈值的一部分，因而用戶實際上拿到的也是自己賬面上的資產(chǎn)。當(dāng)發(fā)生分紅時，由于交易確認數(shù)據(jù)相對于單位凈值數(shù)據(jù)會有一定的延時，從而導(dǎo)致資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。其中所述單位凈值＝總資產(chǎn)/總份額。現(xiàn)有技術(shù)中，針對單個基金產(chǎn)品而言，一般采用復(fù)權(quán)的方式對除權(quán)事件做處理，以避免發(fā)生上述數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的情況。對于個人用戶而言，其個人的資產(chǎn)凈值也會因為其投資的產(chǎn)品發(fā)生權(quán)益處理后，導(dǎo)致資產(chǎn)凈值不準(zhǔn)確的情況。然而，目前還沒有一種有效的方法能夠解決單個用戶資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的問題。因此有必要提出一種能夠在資產(chǎn)發(fā)生權(quán)益處理時，保證用戶資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性的方法，以提高用戶體驗。技術(shù)實現(xiàn)要素：本申請實施方式的目的是提供一種資產(chǎn)數(shù)據(jù)的處理方法、客戶端及服務(wù)器，能夠在資產(chǎn)發(fā)生權(quán)益處理時，保證用戶資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，提高了用戶體驗。本申請?zhí)峁┮环N資產(chǎn)數(shù)據(jù)的處理方法，所述方法包括：在用戶至少一個賬戶發(fā)生權(quán)益變動事件時，獲取權(quán)益變動賬戶的第一變動屬性數(shù)據(jù)；其中，發(fā)生權(quán)益變動事件的賬戶為所述權(quán)益變動賬戶，所述權(quán)益變動事件還指向所述至少一個賬戶中的被動關(guān)聯(lián)賬戶的第二變動屬性數(shù)據(jù)；所述第一變動屬性數(shù)據(jù)與所述第二變動屬性數(shù)據(jù)存在關(guān)聯(lián)；將發(fā)生權(quán)益變動事件前用戶的第一資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)與所述第一變動屬性數(shù)據(jù)和第二變動屬性數(shù)據(jù)代入預(yù)設(shè)處理模型進行運算，獲得第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)；將所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)作為所述權(quán)益變動事件的發(fā)生日的資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)進行存儲。本申請?zhí)峁┮环N服務(wù)器，其包括：變動屬性獲取模塊，用于在用戶至少一個賬戶發(fā)生權(quán)益變動事件時，獲取權(quán)益變動賬戶的第一變動屬性數(shù)據(jù)；其中，發(fā)生權(quán)益變動事件的賬戶為所述權(quán)益變動賬戶，所述權(quán)益變動事件還指向所述至少一個賬戶中的被動關(guān)聯(lián)賬戶的第二變動屬性數(shù)據(jù)；所述第一變動屬性數(shù)據(jù)與所述第二變動屬性數(shù)據(jù)存在關(guān)聯(lián)；第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)運算模塊，用于將發(fā)生權(quán)益變動事件前用戶的第一資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)與所述第一變動屬性數(shù)據(jù)和第二變動屬性數(shù)據(jù)代入預(yù)設(shè)處理模型進行運算，獲得第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)；存儲模塊，用于將所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)作為所述權(quán)益變動事件的發(fā)生日的資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)進行存儲。本申請還提供一種資產(chǎn)數(shù)據(jù)的處理方法，所述方法包括：在用戶至少一個賬戶發(fā)生權(quán)益變動事件時，獲取權(quán)益變動賬戶的第一變動屬性數(shù)據(jù)；其中，發(fā)生權(quán)益變動事件的賬戶為所述權(quán)益變動賬戶，所述權(quán)益變動事件還指向所述至少一個賬戶中的被動關(guān)聯(lián)賬戶的第二變動屬性數(shù)據(jù)；所述第一變動屬性數(shù)據(jù)與所述第二變動屬性數(shù)據(jù)存在關(guān)聯(lián)；將發(fā)生權(quán)益變動事件前用戶的第一資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)與所述第一變動屬性數(shù)據(jù)和第二變動屬性數(shù)據(jù)代入預(yù)設(shè)處理模型進行運算，獲得第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)；將所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)作為所述權(quán)益變動事件的發(fā)生日的資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)進行顯示。本申請?zhí)峁┮环N客戶端，其包括：變動屬性獲取模塊，用于在用戶至少一個賬戶發(fā)生權(quán)益變動事件時，獲取權(quán)益變動賬戶的第一變動屬性數(shù)據(jù)；其中，發(fā)生權(quán)益變動事件的賬戶為所述權(quán)益變動賬戶，所述權(quán)益變動事件還指向所述至少一個賬戶中的被動關(guān)聯(lián)賬戶的第二變動屬性數(shù)據(jù)；所述第一變動屬性數(shù)據(jù)與所述第二變動屬性數(shù)據(jù)存在關(guān)聯(lián)；第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)運算模塊，用于將發(fā)生權(quán)益變動事件前用戶的第一資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)與所述第一變動屬性數(shù)據(jù)和第二變動屬性數(shù)據(jù)代入預(yù)設(shè)處理模型進行運算，獲得第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)；顯示模塊，用于將所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)作為所述權(quán)益變動事件的發(fā)生日的資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)進行顯示。由以上描述的本實施方式所提供的技術(shù)方案可見，本申請實施方式中，在用戶至少一個賬戶中的權(quán)益變動賬戶發(fā)生權(quán)益變動事件時，通過獲取所述權(quán)益變動賬戶的第一變動屬性數(shù)據(jù)以及與所述第一變動屬性數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)的第二變動屬性數(shù)據(jù)；然后，將發(fā)生權(quán)益變動事件前用戶的第一資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)與所述第一變動屬性數(shù)據(jù)和第二變動屬性數(shù)據(jù)按照第一預(yù)設(shè)算法進行運算，獲得修正后的第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)，并將所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)作為所述權(quán)益變動事件的發(fā)生日的資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)，能夠在權(quán)益變動事件發(fā)生日對用戶的資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)修正，從而解決了現(xiàn)有技術(shù)中用戶資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的問題，提高了用戶體驗。附圖說明為了更清楚地說明本申請實施方式或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案，下面將對實施方式或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹，顯而易見地，下面描述中的附圖僅僅是本申請中記載的一些實施方式，對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講，在不付出創(chuàng)造性勞動性的前提下，還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。圖1為本申請一個實施方式提供的資產(chǎn)數(shù)據(jù)的處理方法的流程圖；圖2為本申請一個實施方式提供的預(yù)設(shè)處理模型進行運算流程圖；圖3為本申請一個實施方式提供的資產(chǎn)數(shù)據(jù)的處理方法的流程圖；圖4為本申請一個實施方式提供的服務(wù)器的示意圖；圖5為本申請一個實施方式提供的子模塊的示意圖；圖6為本申請一個實施方式提供的資產(chǎn)數(shù)據(jù)的處理方法的流程圖；圖7為本申請一個實施方式提供的預(yù)設(shè)處理模型進行運算流程圖；圖8為本申請一個實施方式提供的資產(chǎn)數(shù)據(jù)的處理方法的流程圖；圖9為本申請一個實施方式提供的客戶端的示意圖；圖10為本申請一個實施方式提供的子模塊的示意圖。具體實施方式為了使本
技術(shù)領(lǐng)域：
的人員更好地理解本申請中的技術(shù)方案，下面將結(jié)合本申請實施方式中的附圖，對本申請實施方式中的技術(shù)方案進行清楚、完整地描述，顯然，所描述的實施方式僅僅是本申請一部分實施方式，而不是全部的實施方式?；诒旧暾堉械膶嵤┓绞?，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有作出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施方式，都應(yīng)當(dāng)屬于本申請保護的范圍。下面結(jié)合附圖對本申請所述的資產(chǎn)數(shù)據(jù)的處理方法、裝置進行詳細的說明。圖1是本申請一個實施方式提供的資產(chǎn)數(shù)據(jù)的處理方法的流程圖。雖然本申請?zhí)峁┝巳缦率鰧嵤┓绞交蚋綀D所示的方法操作步驟或裝置結(jié)構(gòu)，但基于常規(guī)或者無需創(chuàng)造性的勞動在所述方法或裝置中可以包括更多或者更少的操作步驟或模塊結(jié)構(gòu)。在邏輯性上不存在必要因果關(guān)系的步驟或結(jié)構(gòu)中，這些步驟的執(zhí)行順序或裝置的模塊結(jié)構(gòu)不限于本申請實施方式提供的執(zhí)行順序或模塊結(jié)構(gòu)。所述的方法或模塊結(jié)構(gòu)的在實際中的裝置或終端產(chǎn)品執(zhí)行時，可以按照實施方式或者附圖所示的方法或模塊結(jié)構(gòu)連接進行順序執(zhí)行或者并行執(zhí)行(例如并行處理器或者多線程處理的環(huán)境)。一般的，用戶通過互聯(lián)網(wǎng)進行理財時，需要在理財平臺上進行注冊，獲得一個唯一的身份標(biāo)識，后續(xù)用戶可以以該身份標(biāo)識開設(shè)相應(yīng)的賬戶并進行相應(yīng)的理財交易操作。請參閱圖1，本申請一個實施方式所提供的一種資產(chǎn)數(shù)據(jù)的處理方法可以包括如下步驟。步驟S10：在用戶至少一個賬戶發(fā)生權(quán)益變動事件時，獲取權(quán)益變動賬戶的第一變動屬性數(shù)據(jù)；其中，發(fā)生權(quán)益變動事件的賬戶為所述權(quán)益變動賬戶，所述權(quán)益變動事件還指向所述至少一個賬戶中的被動關(guān)聯(lián)賬戶的第二變動屬性數(shù)據(jù)，所述第一變動屬性數(shù)據(jù)與所述第二變動屬性數(shù)據(jù)存在關(guān)聯(lián)。在本實施方式中，理財平臺對應(yīng)的服務(wù)器上存儲有所述用戶的身份標(biāo)識，所述用戶可以以該身份標(biāo)識在理財平臺開設(shè)有至少一個賬戶。具體的，所述賬戶的類別可以為基金賬戶、股票賬戶、現(xiàn)金賬戶、指定理財賬戶、保險類賬戶、信貸類賬戶等中的一種或多種組合，具體的本申請在此并不作具體的限定。其中，所述現(xiàn)金賬戶可以為定期賬戶或活期賬戶。所述指定理財賬戶可以為現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)電商、銀行等開發(fā)的理財產(chǎn)品賬戶，例如余額寶賬戶、如意寶賬戶、京東小金庫等等。每個賬戶下可以記錄有對應(yīng)的資產(chǎn)信息，包括每個資產(chǎn)的份額、每份單價，總金額等信息。例如，對于基金賬戶而言，其可以包括至少一種基金資產(chǎn)，可以包括基金A，基金B(yǎng)等等。以用戶基金賬戶中的基金A為例，其持有的份額是1000份，每份單價是1元，則基金A的所占的資產(chǎn)為1000元。在本實施方式中，所述權(quán)益變動賬戶可以為能夠發(fā)生權(quán)益變動事件的賬戶。具體的，所述權(quán)益變動賬戶可以包括下述中的至少一種：基金賬戶、股票賬戶、現(xiàn)金賬戶、預(yù)定理財賬戶。當(dāng)然，在本申請實施方式中，所述權(quán)益變動賬戶的類別不限于上述描述，本申請在此并不作具體的限定。在本實施方式中，所述權(quán)益變動事件的類型包括下述中的至少一種：金額的變動、份額的變動。其中，所述金額的變動可以為金額的增多或減少，所述份額的變動可以為份額的增加或減少。具體的，所述權(quán)益變動事件可以根據(jù)不同場景下權(quán)益變動賬戶的不同而不同，本申請在此并不作具體的限定。例如，當(dāng)所述權(quán)益變動賬戶為基金賬戶時，所述權(quán)益變動事件可以為基金的分紅。其中，基金的分紅可以為現(xiàn)金分紅或者紅利再投資。當(dāng)所述權(quán)益變動賬戶為股票賬戶時，所述權(quán)益變動事件可以為股票的分紅除權(quán)或者股票的合股、轉(zhuǎn)股、拆股等等，本申請在此并不作具體的限定。當(dāng)然，所述權(quán)益變動賬戶可以同時包括基金賬戶和股票賬戶，相應(yīng)的，所述權(quán)益變動賬戶發(fā)生的權(quán)益變動事件也可以為所述基金賬戶、股票賬戶各自發(fā)生的上述權(quán)益變動事件。此外，所述權(quán)益變動事件也可以包括用戶主動的投資理財行為，例如，用現(xiàn)金賬戶中的資金投資基金或者股票等。當(dāng)所述權(quán)益變動賬戶發(fā)生權(quán)益變動事件時，相應(yīng)的，所述權(quán)益變動賬戶會產(chǎn)生第一變動屬性數(shù)據(jù)。所述第一變動屬性數(shù)據(jù)用于表示所述權(quán)益變動賬戶的金額變動情況或者份額變動情況。具體的，所述第一變動屬性數(shù)據(jù)可以依據(jù)不同的場景下的權(quán)益變動事件的不同而不同。以基金賬戶的現(xiàn)金分紅為例，一般的，所述權(quán)益變動賬戶對應(yīng)的基金在發(fā)生現(xiàn)金分紅時，所述基金發(fā)生分紅的權(quán)益處理信息可以指定的數(shù)據(jù)庫獲取，然后存儲在相應(yīng)的服務(wù)器中。其中，所述權(quán)益處理信息可以包括分紅的比例信息，具體可以為每份基金分紅的金額。當(dāng)每份基金分紅的金額與所述基金賬戶中相應(yīng)資產(chǎn)的份額相乘時可以獲得所述該基金的變動金額，即獲得所述第一變動屬性數(shù)據(jù)。所述第一變動屬性數(shù)據(jù)可以隨著具體的權(quán)益處理的事件的不同而不同。在本申請實施方式中，所述第一變動屬性數(shù)據(jù)的獲取并不限于上述描述，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員在本申請的技術(shù)精髓啟示下，還可能做出其他的變更，但只要其實現(xiàn)的功能和效果與本申請相同或相似，均應(yīng)涵蓋于本申請保護范圍內(nèi)。在本實施方式中，當(dāng)所述權(quán)益變動賬戶發(fā)生權(quán)益變動事件產(chǎn)生相應(yīng)的第一變動屬性數(shù)據(jù)時，對應(yīng)的，所述權(quán)益變動事件還指向所述至少一個賬戶中的被動關(guān)聯(lián)賬戶的第二變動屬性數(shù)據(jù)，即所述至少一個賬戶中的被動關(guān)聯(lián)賬戶對應(yīng)產(chǎn)生第二變動屬性數(shù)據(jù)。所述第二變動屬性數(shù)據(jù)與所述第一變動屬性數(shù)據(jù)存在關(guān)聯(lián)。具體的，所述第二變動屬性數(shù)據(jù)是隨著所述第一變動屬性數(shù)據(jù)的產(chǎn)生而相應(yīng)產(chǎn)生的，其用于修復(fù)所述第一變動屬性數(shù)據(jù)對資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)產(chǎn)生的不準(zhǔn)確變動。具體的，所述第二變動屬性數(shù)據(jù)可以為在所述權(quán)益變動的發(fā)生日，權(quán)益變動事件對應(yīng)產(chǎn)生的變動資金、變動份額中的至少一種。例如，對于基金分紅為例，所述第二變動屬性數(shù)據(jù)可以為所述用戶應(yīng)該分得的紅利。在本實施方式中，所述被動關(guān)聯(lián)賬戶可以與所述權(quán)益變動賬戶相同，或者為區(qū)別于所述權(quán)益變動賬戶的賬戶。具體的，所述被動關(guān)聯(lián)賬戶可以根據(jù)不同場景下的權(quán)益變動事件的不同而不同。在一個實施方式中，所述被動關(guān)聯(lián)賬戶與所述權(quán)益變動賬戶可以為相同的賬戶，所述權(quán)益變動賬戶或被動關(guān)聯(lián)賬戶可以包括下述中的至少一種：基金賬戶、股票賬戶、現(xiàn)金賬戶、預(yù)定理財賬戶。在本實施方式中，所述被動關(guān)聯(lián)賬戶可以為所述權(quán)益變動賬戶，即所述權(quán)益變動事件可以指向其本身。其中，所述權(quán)益變動賬戶或被動關(guān)聯(lián)賬戶可以包括一個或者多個賬戶類別。例如，在基金賬戶中的基金以紅利再投資的方式發(fā)生分紅時，所述基金分紅后的資金再次投入該基金中，轉(zhuǎn)換為該基金的份額，此時，所述被動關(guān)聯(lián)賬戶為所述權(quán)益變動賬戶本身。當(dāng)然，所述被動關(guān)聯(lián)賬戶與所述權(quán)益變動賬戶為相同賬戶的場景還不局限于上述的例子，本申請在此并不作具體的限定。在一個實施方式中，所述被動關(guān)聯(lián)賬戶與所述權(quán)益變動賬戶為至少部分不相同的賬戶。其中，所述權(quán)益變動賬戶可以包括下述中的至少一種：基金賬戶、股票賬戶、現(xiàn)金賬戶、預(yù)定理財賬戶；所述被動關(guān)聯(lián)賬戶可以包括下述中的至少一種：現(xiàn)金賬戶、預(yù)定理財賬戶、基金賬戶、股票賬戶。在本實施方式中，所述被動關(guān)聯(lián)賬戶也可以為區(qū)別于所述權(quán)益變動賬戶的被動關(guān)聯(lián)賬戶。所述被動關(guān)聯(lián)賬戶可以與所述權(quán)益變動賬戶完全不同，也可以部分不相同。產(chǎn)生所述被動關(guān)聯(lián)賬戶與所述權(quán)益變動賬戶不相同的情況可以為所述權(quán)益變動賬戶為非現(xiàn)金賬戶，其發(fā)生了資金類變動，且所述權(quán)益變動事件指向的賬戶為現(xiàn)金賬戶或指定理財賬戶等不同與所述權(quán)益變動賬戶的賬戶。當(dāng)然，所述產(chǎn)生所述被動關(guān)聯(lián)賬戶與所述權(quán)益變動賬戶不相同的情況還可以為其他情況本申請在此并不作具體的限定。例如，當(dāng)權(quán)益變動賬戶為基金賬戶，基金賬戶中的某個或某幾個基金發(fā)生現(xiàn)金分紅時，所述基金分紅后的變動資金會存入所述被動關(guān)聯(lián)賬戶中。其中，所述權(quán)益變動事件具體指向哪個被動關(guān)聯(lián)賬戶可以根據(jù)用戶的需要進行預(yù)先設(shè)置，或者也可以為系統(tǒng)默認的某個被動關(guān)聯(lián)賬戶，本申請在此并不作具體的限定。步驟S12：將發(fā)生權(quán)益變動事件前用戶的第一資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)與所述第一變動屬性數(shù)據(jù)和第二變動屬性數(shù)據(jù)代入預(yù)設(shè)處理模型進行運算，獲得第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)。在本實施方式中，對于每個用戶而言，其所有賬戶下的資產(chǎn)與負債的總和為其資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)。在發(fā)生權(quán)益變動事件前，所述用戶的資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)可以為第一資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)。當(dāng)發(fā)生權(quán)益變動事件后，所述用戶的資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)可以通過所述第一變動屬性數(shù)據(jù)和第二變動屬性數(shù)據(jù)對所述第一資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)進行修復(fù)，以獲得準(zhǔn)確的第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)。在本實施方式中，所述預(yù)設(shè)處理模型用于將所述第一資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)、第一變動屬性數(shù)據(jù)和第二變動屬性數(shù)據(jù)進行逐步轉(zhuǎn)化，轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的資產(chǎn)、負債變動數(shù)據(jù)，然后將所述資產(chǎn)、負債數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計計算，獲得準(zhǔn)確的第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)。其中，預(yù)設(shè)處理模型可以根據(jù)具體場景下的權(quán)益變動事件的不同而有所區(qū)別，本申請在此并不作具體的限定。在一種具體場景下，多個資產(chǎn)同時可能發(fā)生權(quán)益變動事件，包含多個基金或者股票等同時發(fā)生的權(quán)益變動，此時可以將多個發(fā)生變動的資產(chǎn)統(tǒng)一進行處理，獲得一個累加后的第一變動屬性數(shù)據(jù)、第二變動屬性數(shù)據(jù)；然后再將所述第一變動屬性數(shù)據(jù)、第二變動屬性數(shù)據(jù)進行轉(zhuǎn)化處理，獲得修復(fù)后的第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)；也可以分別針對每個變動的資產(chǎn)分布進行化理，獲得各自的第一變動屬性數(shù)據(jù)、第二變動屬性數(shù)據(jù)，然后再對每個資產(chǎn)對應(yīng)的第一變動屬性數(shù)據(jù)、第二變動屬性數(shù)據(jù)逐個進行轉(zhuǎn)化，最后再將各個轉(zhuǎn)化結(jié)果進行統(tǒng)計計算，獲得修復(fù)后的第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)。步驟S14：將所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)作為所述權(quán)益變動事件的發(fā)生日的資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)進行存儲。在本實施方式中，當(dāng)獲得所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)后，可以將其作為權(quán)益變動事件的發(fā)生日的資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)進行存儲，以便于對所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)進行進一步的處理。例如，可以將其發(fā)送給相應(yīng)用戶的顯示設(shè)備，以便展示給用戶。本申請實施方式中，在用戶至少一個賬戶中的權(quán)益變動賬戶發(fā)生權(quán)益變動事件時，通過獲取所述權(quán)益變動賬戶的第一變動屬性數(shù)據(jù)以及與所述第一變動屬性數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)的第二變動屬性數(shù)據(jù)；然后，將發(fā)生權(quán)益變動事件前用戶的第一資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)與所述第一變動屬性數(shù)據(jù)和第二變動屬性數(shù)據(jù)按照第一預(yù)設(shè)算法進行運算，獲得修正后的第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)，并將所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)作為所述權(quán)益變動事件的發(fā)生日的資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)，能夠在權(quán)益變動事件發(fā)生日對用戶的資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)修正，從而解決了現(xiàn)有技術(shù)中用戶資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的問題，提高了用戶體驗。請參閱圖2，在一個實施方式中，所述預(yù)設(shè)處理模型進行運算的步驟可以包括：步驟S121：將所述第一變動屬性數(shù)據(jù)和第二變動屬性數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為交易流水信息；步驟S122：將所述交易流水信息轉(zhuǎn)化為科目信息；步驟S123：將所述科目信息轉(zhuǎn)化為科目余額信息；步驟S124：將所述科目余額信息轉(zhuǎn)化為資產(chǎn)、負債信息；步驟S125：將所述第一資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)和資產(chǎn)、負債信息統(tǒng)計計算確定所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)。在本實施方式中，可以將所述第一變動屬性數(shù)據(jù)、第二變動屬性數(shù)據(jù)根據(jù)基金業(yè)務(wù)的對應(yīng)關(guān)系轉(zhuǎn)化為交易流水信息。具體的，可以將所述第一變動屬性數(shù)據(jù)、第二變動屬性數(shù)據(jù)按照權(quán)益變動事件產(chǎn)生的業(yè)務(wù)類型、交易數(shù)量、交易價格、交易金額、交易費用、結(jié)算金額進行對應(yīng)轉(zhuǎn)化，獲得相應(yīng)的交易流水信息。具體的，所述每個基金與其對應(yīng)的業(yè)務(wù)類型、交易數(shù)量、交易價格、交易金額、交易費用、結(jié)算金額等屬性信息可以以表格的形式對應(yīng)存儲，從而形成交易流水表。在本實施方式中，可以將所述交易流水信息，通過會計科目的形式，與基金業(yè)務(wù)作一一對應(yīng)，轉(zhuǎn)化為科目變動信息。具體的，將所述交易流水信息轉(zhuǎn)化為科目變動信息時，可以先將交易流水信息，按照預(yù)設(shè)結(jié)算規(guī)則和權(quán)益屬性進行基金業(yè)務(wù)擴充，將其轉(zhuǎn)換為根據(jù)一定的數(shù)據(jù)加工規(guī)則建立的科目變動表中的科目變動信息。其中，所述基金業(yè)務(wù)擴充具體的可以包括：按照基金業(yè)務(wù)維度將權(quán)益變動事件產(chǎn)生的待確認交易數(shù)據(jù)進行分類，形成每個基金業(yè)務(wù)維度下的包含當(dāng)日變動數(shù)量和當(dāng)日變動金額的科目變動信息。所述科目變動信息可以以科目變動表的形式進行存儲。所述科目變動表可以建立有包括科目代碼、科目名稱、科目類型、資產(chǎn)、變動數(shù)量、變動金額的對應(yīng)關(guān)系。所述科目變動表針對每個資產(chǎn)業(yè)務(wù)維度預(yù)先設(shè)置有對應(yīng)的科目代碼，可以區(qū)分不同的業(yè)務(wù)維度。例如，以1開頭的1000系列代碼可以代表資產(chǎn)類；以2開頭的2000系列代碼可以代表負債類；以3開頭的3000系列代碼可以代表凈值類，以4開頭的4000系列可以代表損益類等。在本實施方式中，可以根據(jù)發(fā)生權(quán)益變動事件前的科目余額信息和所述科目變動信息，計算發(fā)生權(quán)益變動事件當(dāng)日的科目余額信息。然后，將計算獲得的科目余額信息進行統(tǒng)計計算獲得資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負債數(shù)據(jù)；再對所述資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負債數(shù)據(jù)進行累加，以獲得所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)。具體的，基于所述包含當(dāng)前變動數(shù)量和當(dāng)前變動金額的科目變動信息，結(jié)合用戶的當(dāng)前賬戶下的各個資產(chǎn)信息情況，可以確定出該用戶的賬戶發(fā)生權(quán)益變動事件后，各個資產(chǎn)對應(yīng)的數(shù)量和成本以及市價、市值。其中，所述當(dāng)前賬戶下的各個資產(chǎn)信息可以包括期初的科目數(shù)量、期初的科目余額。將期初科目數(shù)量+當(dāng)日變動數(shù)量可以得到交易確認后的數(shù)量；將期初科目的金額+當(dāng)日變動金額可以得到交易確認后的金額；根據(jù)上述規(guī)則可以得到科目余額表中的信息。然后將所述科目余額表中的信息轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負債數(shù)據(jù)，對目標(biāo)用戶對應(yīng)的資產(chǎn)數(shù)據(jù)和負債數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計求和可以確定所述用戶的第二資產(chǎn)凈值。請參閱圖3，在一個實施方式中，所述方法還可以包括如下步驟。步驟S11：基于所述交易流水信息獲取權(quán)益變動事件發(fā)生日的凈流入金額；步驟S13：基于權(quán)益變動事件發(fā)生前的份額、單位凈值以及所述凈流入金額，按照預(yù)設(shè)算法確定所述用戶的當(dāng)日份額；步驟S15：基于所述當(dāng)日份額、所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)確定所述權(quán)益變動事件的發(fā)生日的單位凈值數(shù)據(jù)。在本實施方式中，可以基于所述交易流水信息獲取所述用戶在權(quán)益變動事件發(fā)生日，所以賬戶凈流入金額。然后基于權(quán)益變動事件發(fā)生前的份額、單位凈值以及所述凈流入金額，按照預(yù)設(shè)算法確定所述用戶的當(dāng)日份額。一般的，計算所述當(dāng)日份額的預(yù)設(shè)算法可以為：上個定價日的份額+定價日期間的凈流入金額/上個定價日的單位凈值。在本實施方式中，所述用戶的當(dāng)日份額＝權(quán)益變動事件發(fā)生前的份額+權(quán)益變動事件發(fā)生日的凈流入金額/權(quán)益變動事件發(fā)生前的單位凈值。在本實施方式中，所述權(quán)益變動事件的發(fā)生日的單位凈值數(shù)據(jù)為所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)與所述當(dāng)日份額的比值。在本實施方式中，當(dāng)獲得所述單位凈值數(shù)據(jù)后，可以將其發(fā)送給相應(yīng)的用戶，以便在顯示設(shè)備上向用戶進行顯示，以向用戶展示其整體理財?shù)挠澢闆r。其中，顯示所述單位凈值數(shù)據(jù)的方式可以為圖表曲線的形式，也可以為數(shù)字的形式本申請并不作具體的限定。在一個具體的應(yīng)用場景下，以A用戶在交易日T當(dāng)天其對應(yīng)的賬戶發(fā)生權(quán)益變動事件為例。A用戶在權(quán)益變動事件發(fā)生前，其對應(yīng)的當(dāng)前資產(chǎn)信息如表1所示：表1其中，A用戶的賬戶包括基金賬戶、股票賬戶、余額寶賬戶、現(xiàn)金賬戶，其對應(yīng)的資產(chǎn)類別包括：余額寶、股票、基金，每個資產(chǎn)類別對應(yīng)的數(shù)量、成本、市價、市值如表1所示。A用戶當(dāng)前的資產(chǎn)凈值為8000。當(dāng)天，余額寶會有一定分紅收益，對于股票A而言，其發(fā)生了分紅除權(quán)。此外，A用戶還對進行了股票、基金等的交易。具體的，所述A用戶的權(quán)益處理信息和交易信息標(biāo)準(zhǔn)化處理后形成的交易流水信息如表2所示。其中，表2為交易流水表，其包含有交易日后一工作日的交易確認數(shù)據(jù)。表2類別業(yè)務(wù)類型交易數(shù)量交易價格交易金額交易費用結(jié)算金額余額寶申購20001200002000余額寶贖回10001100001000余額寶分紅200000股票A賣出100111100101090股票A分紅除權(quán)00200002000股票B買入100202000202020基金A贖回申請10000000基金B(yǎng)申購繳款00200002000根據(jù)所述表2中的交易流水信息，按照預(yù)定的結(jié)算規(guī)則和權(quán)益屬性進行完整業(yè)務(wù)的擴充，并根據(jù)一定的數(shù)據(jù)加工規(guī)則生成科目變動信息，具體的請參閱表3。表3為根據(jù)表2中的交易流水信息生成的科目變動表。表3根據(jù)表3中的流水信息以及交易確認數(shù)據(jù)前一日的科目余額信息，可計算當(dāng)前的科目余額信息，具體的計算獲得的科目余額表請參閱表4。表4基于上述實施方式所述的資產(chǎn)數(shù)據(jù)的處理方法，本申請還提供一種服務(wù)器。請參閱圖4，本申請一種實施方式中提供的服務(wù)器可以包括：變動屬性獲取模塊10，可以用于在用戶至少一個賬戶發(fā)生權(quán)益變動事件時，獲取權(quán)益變動賬戶的第一變動屬性數(shù)據(jù)；其中，發(fā)生權(quán)益變動事件的賬戶為所述權(quán)益變動賬戶，所述權(quán)益變動事件還指向所述至少一個賬戶中的被動關(guān)聯(lián)賬戶的第二變動屬性數(shù)據(jù)；所述第一變動屬性數(shù)據(jù)與所述第二變動屬性數(shù)據(jù)存在關(guān)聯(lián)；第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)運算模塊12，可以用于將發(fā)生權(quán)益變動事件前用戶的第一資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)與所述第一變動屬性數(shù)據(jù)和第二變動屬性數(shù)據(jù)代入預(yù)設(shè)處理模型進行運算，獲得第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)；存儲模塊14，可以用于將所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)作為所述權(quán)益變動事件的發(fā)生日的資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)進行存儲。請參閱圖5，所述服務(wù)器的另一種實施方式中，所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)運算模塊12可以包括：交易流水轉(zhuǎn)換單元121，可以用于將變動屬性數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為交易流水信息；科目變動轉(zhuǎn)換單元122，可以用于將所述交易流水信息轉(zhuǎn)化為科目信息；科目余額轉(zhuǎn)換單元123，可以用于將所述科目信息轉(zhuǎn)化為科目余額信息；資產(chǎn)負債轉(zhuǎn)換單元124，可以用于將所述科目余額信息轉(zhuǎn)化為資產(chǎn)、負債信息；統(tǒng)計單元125，可以用于將所述第一資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)和資產(chǎn)、負債信息統(tǒng)計計算確定所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)。上述實施方式公開的服務(wù)器與本申請資產(chǎn)數(shù)據(jù)的處理方法實施方式相對應(yīng)，可以實現(xiàn)本申請的資產(chǎn)數(shù)據(jù)的處理方法實施方式并達到方法實施方式的技術(shù)效果。本申請中還提供一種資產(chǎn)數(shù)據(jù)的處理方法，可以應(yīng)用于終端設(shè)備上某一功能應(yīng)用中，例如結(jié)合市場上主流的理財產(chǎn)品應(yīng)用等。本申請中所述的終端設(shè)備可以是移動電話、平板電腦、個人數(shù)字助理(PersonalDigitalAssistant，PDA)、手持計算機(PocketPC)、智能可穿戴設(shè)備等移動終端設(shè)備，也可以包括具有信息數(shù)據(jù)查詢功能的臺式計算機(desktopPC)、自助服務(wù)終端等。當(dāng)然，在所述終端設(shè)備上實現(xiàn)本申請所述資產(chǎn)數(shù)據(jù)的處理方法的方式可以包括所述客戶端上的APP應(yīng)用，或者包括http協(xié)議的頁面應(yīng)用等。請參閱圖6，本申請一個實施方式所提供的一種資產(chǎn)數(shù)據(jù)的處理方法可以包括如下步驟。步驟S20：在用戶至少一個賬戶發(fā)生權(quán)益變動事件時，獲取權(quán)益變動賬戶的第一變動屬性數(shù)據(jù)；其中，發(fā)生權(quán)益變動事件的賬戶為所述權(quán)益變動賬戶，所述權(quán)益變動事件還指向所述至少一個賬戶中的被動關(guān)聯(lián)賬戶的第二變動屬性數(shù)據(jù)，所述第一變動屬性數(shù)據(jù)與所述第二變動屬性數(shù)據(jù)存在關(guān)聯(lián)。在本實施方式中，理財平臺對應(yīng)的服務(wù)器上存儲有所述用戶的身份標(biāo)識，所述用戶可以以該身份標(biāo)識在理財平臺開設(shè)有至少一個賬戶。具體的，所述賬戶的類別可以為基金賬戶、股票賬戶、現(xiàn)金賬戶、指定理財賬戶、保險類賬戶、信貸類賬戶等中的一種或多種組合，具體的本申請在此并不作具體的限定。其中，所述現(xiàn)金賬戶可以為定期賬戶或活期賬戶。所述指定理財賬戶可以為現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)電商、銀行等開發(fā)的理財產(chǎn)品賬戶，例如余額寶賬戶、如意寶賬戶、京東小金庫等等。每個賬戶下可以記錄有對應(yīng)的資產(chǎn)信息，包括每個資產(chǎn)的份額、每份單價，總金額等信息。例如，對于基金賬戶而言，其可以包括至少一種基金資產(chǎn)，可以包括基金A，基金B(yǎng)等等。以用戶基金賬戶中的基金A為例，其持有的份額是1000份，每份單價是1元，則基金A的所占的資產(chǎn)為1000元。在本實施方式中，所述權(quán)益變動賬戶可以為能夠發(fā)生權(quán)益變動事件的賬戶。具體的，所述權(quán)益變動賬戶可以包括下述中的至少一種：基金賬戶、股票賬戶、現(xiàn)金賬戶、預(yù)定理財賬戶。當(dāng)然，在本申請實施方式中，所述權(quán)益變動賬戶的類別不限于上述描述，本申請在此并不作具體的限定。在本實施方式中，所述權(quán)益變動事件的類型包括下述中的至少一種：金額的變動、份額的變動。其中，所述金額的變動可以為金額的增多或減少，所述份額的變動可以為份額的增加或減少。具體的，所述權(quán)益變動事件可以根據(jù)不同場景下權(quán)益變動賬戶的不同而不同，本申請在此并不作具體的限定。例如，當(dāng)所述權(quán)益變動賬戶為基金賬戶時，所述權(quán)益變動事件可以為基金的分紅。其中，基金的分紅可以為現(xiàn)金分紅或者紅利再投資。當(dāng)所述權(quán)益變動賬戶為股票賬戶時，所述權(quán)益變動事件可以為股票的分紅除權(quán)或者股票的合股、轉(zhuǎn)股、拆股等等，本申請在此并不作具體的限定。當(dāng)然，所述權(quán)益變動賬戶可以同時包括基金賬戶和股票賬戶，相應(yīng)的，所述權(quán)益變動賬戶發(fā)生的權(quán)益變動事件也可以為所述基金賬戶、股票賬戶各自發(fā)生的上述權(quán)益變動事件。此外，所述權(quán)益變動事件也可以包括用戶主動的投資理財行為，例如，用現(xiàn)金賬戶中的資金投資基金或者股票等。當(dāng)所述權(quán)益變動賬戶發(fā)生權(quán)益變動事件時，相應(yīng)的，所述權(quán)益變動賬戶會產(chǎn)生第一變動屬性數(shù)據(jù)。所述第一變動屬性數(shù)據(jù)用于表示所述權(quán)益變動賬戶的金額變動情況或者份額變動情況。具體的，所述第一變動屬性數(shù)據(jù)可以依據(jù)不同的場景下的權(quán)益變動事件的不同而不同。以基金賬戶的現(xiàn)金分紅為例，一般的，所述權(quán)益變動賬戶對應(yīng)的基金在發(fā)生現(xiàn)金分紅時，所述基金發(fā)生分紅的權(quán)益處理信息可以通過指定的數(shù)據(jù)庫獲取，然后存儲在相應(yīng)的服務(wù)器中。所述用戶可以通過客戶端上功能應(yīng)用中設(shè)置的外部數(shù)據(jù)調(diào)用接口從相應(yīng)的服務(wù)器中獲取得到，或者可以通過基金公告信息中獲取相應(yīng)的權(quán)益變動信息，或者還可以通過其他方式獲取，具體的，本申請在此并不作具體的限定。其中，所述權(quán)益處理信息可以包括分紅的比例信息，具體可以為每份基金分紅的金額。當(dāng)每份基金分紅的金額與所述基金賬戶中相應(yīng)資產(chǎn)的份額相乘時可以獲得所述該基金的變動金額，即獲得所述第一變動屬性數(shù)據(jù)。所述第一變動屬性數(shù)據(jù)可以隨著具體的權(quán)益處理的事件的不同而不同。在本申請實施方式中，所述第一變動屬性數(shù)據(jù)的獲取并不限于上述描述，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員在本申請的技術(shù)精髓啟示下，還可能做出其他的變更，但只要其實現(xiàn)的功能和效果與本申請相同或相似，均應(yīng)涵蓋于本申請保護范圍內(nèi)。在本實施方式中，當(dāng)所述權(quán)益變動賬戶發(fā)生權(quán)益變動事件產(chǎn)生相應(yīng)的第一變動屬性數(shù)據(jù)時，對應(yīng)的，所述權(quán)益變動事件還指向所述至少一個賬戶中的被動關(guān)聯(lián)賬戶的第二變動屬性數(shù)據(jù)，即所述至少一個賬戶中的被動關(guān)聯(lián)賬戶對應(yīng)產(chǎn)生第二變動屬性數(shù)據(jù)。所述第二變動屬性數(shù)據(jù)與所述第一變動屬性數(shù)據(jù)存在關(guān)聯(lián)。具體的，所述第二變動屬性數(shù)據(jù)是隨著所述第一變動屬性數(shù)據(jù)的產(chǎn)生而相應(yīng)產(chǎn)生的，其用于修復(fù)所述第一變動屬性數(shù)據(jù)對資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)產(chǎn)生的不準(zhǔn)確變動。具體的，所述第二變動屬性數(shù)據(jù)可以為在所述權(quán)益變動的發(fā)生日，權(quán)益變動事件對應(yīng)產(chǎn)生的變動資金、變動份額中的至少一種。例如，對于基金分紅為例，所述第二變動屬性數(shù)據(jù)可以為所述用戶應(yīng)該分得的紅利。在本實施方式中，所述被動關(guān)聯(lián)賬戶可以與所述權(quán)益變動賬戶相同，或者為區(qū)別于所述權(quán)益變動賬戶的賬戶。具體的，所述被動關(guān)聯(lián)賬戶可以根據(jù)不同場景下的權(quán)益變動事件的不同而不同。在一個實施方式中，所述被動關(guān)聯(lián)賬戶與所述權(quán)益變動賬戶可以為相同的賬戶，所述權(quán)益變動賬戶或被動關(guān)聯(lián)賬戶可以包括下述中的至少一種：基金賬戶、股票賬戶、現(xiàn)金賬戶、預(yù)定理財賬戶。在本實施方式中，所述被動關(guān)聯(lián)賬戶可以為所述權(quán)益變動賬戶，即所述權(quán)益變動事件可以指向其本身。其中，所述權(quán)益變動賬戶或被動關(guān)聯(lián)賬戶可以包括一個或者多個賬戶類別。例如，在基金賬戶中的基金以紅利再投資的方式發(fā)生分紅時，所述基金分紅后的資金再次投入該基金中，轉(zhuǎn)換為該基金的份額，此時，所述被動關(guān)聯(lián)賬戶為所述權(quán)益變動賬戶本身。當(dāng)然，所述被動關(guān)聯(lián)賬戶與所述權(quán)益變動賬戶為相同賬戶的場景還不局限于上述的例子，本申請在此并不作具體的限定。在一個實施方式中，所述被動關(guān)聯(lián)賬戶與所述權(quán)益變動賬戶為至少部分不相同的賬戶。其中，所述權(quán)益變動賬戶可以包括下述中的至少一種：基金賬戶、股票賬戶、現(xiàn)金賬戶、預(yù)定理財賬戶；所述被動關(guān)聯(lián)賬戶可以包括下述中的至少一種：現(xiàn)金賬戶、預(yù)定理財賬戶、基金賬戶、股票賬戶。在本實施方式中，所述被動關(guān)聯(lián)賬戶也可以為區(qū)別于所述權(quán)益變動賬戶的被動關(guān)聯(lián)賬戶。所述被動關(guān)聯(lián)賬戶可以與所述權(quán)益變動賬戶完全不同，也可以部分不相同。產(chǎn)生所述被動關(guān)聯(lián)賬戶與所述權(quán)益變動賬戶不相同的情況可以為所述權(quán)益變動賬戶為非現(xiàn)金賬戶，其發(fā)生了資金類變動，且所述權(quán)益變動事件指向的賬戶為現(xiàn)金賬戶或指定理財賬戶等不同與所述權(quán)益變動賬戶的賬戶。當(dāng)然，所述產(chǎn)生所述被動關(guān)聯(lián)賬戶與所述權(quán)益變動賬戶不相同的情況還可以為其他情況本申請在此并不作具體的限定。例如，當(dāng)權(quán)益變動賬戶為基金賬戶，基金賬戶中的某個或某幾個基金發(fā)生現(xiàn)金分紅時，所述基金分紅后的變動資金會存入所述被動關(guān)聯(lián)賬戶中。其中，所述權(quán)益變動事件具體指向哪個被動關(guān)聯(lián)賬戶可以根據(jù)用戶的需要進行預(yù)先設(shè)置，也可以為在權(quán)益變動事件發(fā)生時，向用戶彈出相應(yīng)的對話窗口后，由用戶選擇確定，或者也可以為系統(tǒng)默認的某個被動關(guān)聯(lián)賬戶，本申請在此并不作具體的限定。步驟S22：將發(fā)生權(quán)益變動事件前用戶的第一資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)與所述第一變動屬性數(shù)據(jù)和第二變動屬性數(shù)據(jù)代入預(yù)設(shè)處理模型進行運算，獲得第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)。在本實施方式中，對于每個用戶而言，其所有賬戶下的資產(chǎn)與負債的總和為其資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)。在發(fā)生權(quán)益變動事件前，所述用戶的資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)可以為第一資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)。當(dāng)發(fā)生權(quán)益變動事件后，所述用戶的資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)可以通過所述第一變動屬性數(shù)據(jù)和第二變動屬性數(shù)據(jù)對所述第一資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)進行修復(fù)，以獲得準(zhǔn)確的第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)。在本實施方式中，所述預(yù)設(shè)處理模型用于將所述第一資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)、第一變動屬性數(shù)據(jù)和第二變動屬性數(shù)據(jù)進行逐步轉(zhuǎn)化，轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的資產(chǎn)、負債變動數(shù)據(jù)，然后將所述資產(chǎn)、負債數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計計算，獲得準(zhǔn)確的第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)。其中，預(yù)設(shè)處理模型可以根據(jù)具體場景下的權(quán)益變動事件的不同而有所區(qū)別，本申請在此并不作具體的限定。在一種具體場景下，多個資產(chǎn)同時可能發(fā)生權(quán)益變動事件，包含多個基金或者股票等同時發(fā)生的權(quán)益變動，此時可以將多個發(fā)生變動的資產(chǎn)統(tǒng)一進行處理，獲得一個累加后的第一變動屬性數(shù)據(jù)、第二變動屬性數(shù)據(jù)；然后再將所述第一變動屬性數(shù)據(jù)、第二變動屬性數(shù)據(jù)進行轉(zhuǎn)化處理，獲得修復(fù)后的第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)；也可以分別針對每個變動的資產(chǎn)分布進行化理，獲得各自的第一變動屬性數(shù)據(jù)、第二變動屬性數(shù)據(jù)，然后再對每個資產(chǎn)對應(yīng)的第一變動屬性數(shù)據(jù)、第二變動屬性數(shù)據(jù)逐個進行轉(zhuǎn)化，最后再將各個轉(zhuǎn)化結(jié)果進行統(tǒng)計計算，獲得修復(fù)后的第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)。步驟S24：將所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)作為所述權(quán)益變動事件的發(fā)生日的資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)進行顯示。在本實施方式中，當(dāng)獲得所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)后，可以將其作為權(quán)益變動事件的發(fā)生日的資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)進行顯示，以便展示給用戶。本申請實施方式中，在用戶至少一個賬戶中的權(quán)益變動賬戶發(fā)生權(quán)益變動事件時，通過獲取所述權(quán)益變動賬戶的第一變動屬性數(shù)據(jù)以及與所述第一變動屬性數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)的第二變動屬性數(shù)據(jù)；然后，將發(fā)生權(quán)益變動事件前用戶的第一資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)與所述第一變動屬性數(shù)據(jù)和第二變動屬性數(shù)據(jù)按照第一預(yù)設(shè)算法進行運算，獲得修正后的第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)，并將所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)作為所述權(quán)益變動事件的發(fā)生日的資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)，能夠在權(quán)益變動事件發(fā)生日對用戶的資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)修正，從而解決了現(xiàn)有技術(shù)中用戶資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的問題，提高了用戶體驗。請參閱圖7，在一個實施方式中，所述預(yù)設(shè)處理模型進行運算的步驟可以包括：步驟S221：將所述第一變動屬性數(shù)據(jù)和第二變動屬性數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為交易流水信息；步驟S222：將所述交易流水信息轉(zhuǎn)化為科目信息；步驟S223：將所述科目信息轉(zhuǎn)化為科目余額信息；步驟S224：將所述科目余額信息轉(zhuǎn)化為資產(chǎn)、負債信息；步驟S225：將所述第一資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)和資產(chǎn)、負債信息統(tǒng)計計算確定所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)。在本實施方式中，可以將所述第一變動屬性數(shù)據(jù)、第二變動屬性數(shù)據(jù)根據(jù)基金業(yè)務(wù)的對應(yīng)關(guān)系轉(zhuǎn)化為交易流水信息。具體的，可以將所述第一變動屬性數(shù)據(jù)、第二變動屬性數(shù)據(jù)按照權(quán)益變動事件產(chǎn)生的業(yè)務(wù)類型、交易數(shù)量、交易價格、交易金額、交易費用、結(jié)算金額進行對應(yīng)轉(zhuǎn)化，獲得相應(yīng)的交易流水信息。具體的，所述每個基金與其對應(yīng)的業(yè)務(wù)類型、交易數(shù)量、交易價格、交易金額、交易費用、結(jié)算金額等屬性信息可以以表格的形式對應(yīng)存儲，從而形成交易流水表。在本實施方式中，可以將所述交易流水信息，通過會計科目的形式，與基金業(yè)務(wù)作一一對應(yīng)，轉(zhuǎn)化為科目變動信息。具體的，將所述交易流水信息轉(zhuǎn)化為科目變動信息時，可以先將交易流水信息，按照預(yù)設(shè)結(jié)算規(guī)則和權(quán)益屬性進行基金業(yè)務(wù)擴充，將其轉(zhuǎn)換為根據(jù)一定的數(shù)據(jù)加工規(guī)則建立的科目變動表中的科目變動信息。其中，所述基金業(yè)務(wù)擴充具體的可以包括：按照基金業(yè)務(wù)維度將權(quán)益變動事件產(chǎn)生的待確認交易數(shù)據(jù)進行分類，形成每個基金業(yè)務(wù)維度下的包含當(dāng)日變動數(shù)量和當(dāng)日變動金額的科目變動信息。所述科目變動信息可以以科目變動表的形式進行存儲。所述科目變動表可以建立有包括科目代碼、科目名稱、科目類型、資產(chǎn)、變動數(shù)量、變動金額的對應(yīng)關(guān)系。所述科目變動表針對每個資產(chǎn)業(yè)務(wù)維度預(yù)先設(shè)置有對應(yīng)的科目代碼，可以區(qū)分不同的業(yè)務(wù)維度。例如，以1開頭的1000系列代碼可以代表資產(chǎn)類；以2開頭的2000系列代碼可以代表負債類；以3開頭的3000系列代碼可以代表凈值類，以4開頭的4000系列可以代表損益類等。在本實施方式中，可以根據(jù)發(fā)生權(quán)益變動事件前的科目余額信息和所述科目變動信息，計算發(fā)生權(quán)益變動事件當(dāng)日的科目余額信息。然后，將計算獲得的科目余額信息進行統(tǒng)計計算獲得資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負債數(shù)據(jù)；再對所述資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負債數(shù)據(jù)進行累加，以獲得所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)。具體的，基于所述包含當(dāng)前變動數(shù)量和當(dāng)前變動金額的科目變動信息，結(jié)合用戶的當(dāng)前賬戶下的各個資產(chǎn)信息情況，可以確定出該用戶的賬戶發(fā)生權(quán)益變動事件后，各個資產(chǎn)對應(yīng)的數(shù)量和成本以及市價、市值。其中，所述當(dāng)前賬戶下的各個資產(chǎn)信息可以包括期初的科目數(shù)量、期初的科目余額。將期初科目數(shù)量+當(dāng)日變動數(shù)量可以得到交易確認后的數(shù)量；將期初科目的金額+當(dāng)日變動金額可以得到交易確認后的金額；根據(jù)上述規(guī)則可以得到科目余額表中的信息。然后將所述科目余額表中的信息轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負債數(shù)據(jù)，對目標(biāo)用戶對應(yīng)的資產(chǎn)數(shù)據(jù)和負債數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計求和可以確定所述用戶的第二資產(chǎn)凈值。請參閱圖8，在一個實施方式中，所述方法還可以包括如下步驟。步驟S21：基于所述交易流水信息獲取權(quán)益變動事件發(fā)生日的凈流入金額；步驟S23：基于權(quán)益變動事件發(fā)生前的份額、單位凈值以及所述凈流入金額，按照預(yù)設(shè)算法確定所述用戶的當(dāng)日份額；步驟S25：基于所述當(dāng)日份額、所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)確定所述權(quán)益變動事件的發(fā)生日的單位凈值數(shù)據(jù)；步驟S27：將所述單位凈值數(shù)據(jù)以預(yù)設(shè)方式進行顯示。在本實施方式中，可以基于所述交易流水信息獲取所述用戶在權(quán)益變動事件發(fā)生日，所以賬戶凈流入金額。然后基于權(quán)益變動事件發(fā)生前的份額、單位凈值以及所述凈流入金額，按照預(yù)設(shè)算法確定所述用戶的當(dāng)日份額。一般的，計算所述當(dāng)日份額的預(yù)設(shè)算法可以為：上個定價日的份額+定價日期間的凈流入金額/上個定價日的單位凈值。在本實施方式中，所述用戶的當(dāng)日份額＝權(quán)益變動事件發(fā)生前的份額+權(quán)益變動事件發(fā)生日的凈流入金額/權(quán)益變動事件發(fā)生前的單位凈值。在本實施方式中，所述權(quán)益變動事件的發(fā)生日的單位凈值數(shù)據(jù)為所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)與所述當(dāng)日份額的比值。在本實施方式中，當(dāng)獲得所述單位凈值數(shù)據(jù)后可以以預(yù)設(shè)方式進行顯示，從而向用戶展示其整體理財?shù)挠澢闆r。其中，顯示所述單位凈值數(shù)據(jù)的預(yù)設(shè)方式可以為圖表曲線的形式，也可以為數(shù)字的形式，還可以為其他方式，本申請并不作具體的限定。在一個具體的應(yīng)用場景下，以A用戶在交易日T當(dāng)天其對應(yīng)的賬戶發(fā)生權(quán)益變動事件為例。A用戶在權(quán)益變動事件發(fā)生前，其對應(yīng)的當(dāng)前資產(chǎn)信息如表1所示。其中，A用戶的賬戶包括基金賬戶、股票賬戶、余額寶賬戶、現(xiàn)金賬戶，其對應(yīng)的資產(chǎn)類別包括：余額寶、股票、基金，每個資產(chǎn)類別對應(yīng)的數(shù)量、成本、市價、市值如表1所示。A用戶當(dāng)前的資產(chǎn)凈值為8000。當(dāng)天，余額寶會有一定分紅收益，對于股票A而言，其發(fā)生了分紅除權(quán)。此外，A用戶還對進行了股票、基金等的交易。具體的，所述A用戶的權(quán)益處理信息和交易信息標(biāo)準(zhǔn)化處理后形成的交易流水信息如表2所示。其中，表2為交易流水表，其包含有交易日后一工作日的交易確認數(shù)據(jù)。根據(jù)所述表2中的交易流水信息，按照預(yù)定的結(jié)算規(guī)則和權(quán)益屬性進行完整業(yè)務(wù)的擴充，并根據(jù)一定的數(shù)據(jù)加工規(guī)則生成科目變動信息，具體的請參閱表3。表3為根據(jù)表2中的交易流水信息生成的科目變動表。根據(jù)表3中的流水信息以及交易確認數(shù)據(jù)前一日的科目余額信息，可計算當(dāng)前的科目余額信息，具體的計算獲得的科目余額表，請參閱表4。基于上述實施方式所述的資產(chǎn)數(shù)據(jù)的處理方法，本申請還提供一種客戶端。請參閱圖9，本申請一種實施方式中提供的客戶端可以包括：變動屬性獲取模塊20，可以用于在用戶至少一個賬戶發(fā)生權(quán)益變動事件時，獲取權(quán)益變動賬戶的第一變動屬性數(shù)據(jù)；其中，發(fā)生權(quán)益變動事件的賬戶為所述權(quán)益變動賬戶，所述權(quán)益變動事件還指向所述至少一個賬戶中的被動關(guān)聯(lián)賬戶的第二變動屬性數(shù)據(jù)，所述第一變動屬性數(shù)據(jù)與所述第二變動屬性數(shù)據(jù)存在關(guān)聯(lián)；第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)運算模塊22，可以用于將發(fā)生權(quán)益變動事件前用戶的第一資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)與所述第一變動屬性數(shù)據(jù)和第二變動屬性數(shù)據(jù)代入預(yù)設(shè)處理模型進行運算，獲得第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)；顯示模塊24，可以用于將所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)作為所述權(quán)益變動事件的發(fā)生日的資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)進行顯示。請參閱圖10，所述客戶端的另一種實施方式中，所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)運算模塊22可以包括：交易流水轉(zhuǎn)換單元221，可以用于將變動屬性數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為交易流水信息；科目變動轉(zhuǎn)換單元222，可以用于將所述交易流水信息轉(zhuǎn)化為科目信息；科目余額轉(zhuǎn)換單元223，可以用于將所述科目信息轉(zhuǎn)化為科目余額信息；資產(chǎn)負債轉(zhuǎn)換單元224，可以用于將所述科目余額信息轉(zhuǎn)化為資產(chǎn)、負債信息；統(tǒng)計單元225，可以用于將所述第一資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)和資產(chǎn)、負債信息統(tǒng)計計算確定所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)。上述實施方式公開的客戶端與本申請資產(chǎn)數(shù)據(jù)的處理方法實施方式相對應(yīng)，可以實現(xiàn)本申請的資產(chǎn)數(shù)據(jù)的處理方法實施方式并達到方法實施方式的技術(shù)效果。本申請中各個實施方式所涉及的上述描述僅是本申請中的一些實施方式中的應(yīng)用，在某些標(biāo)準(zhǔn)、方法的基礎(chǔ)上略加修改后的實施方式也可以實行上述本申請各實施方式的方案。當(dāng)然，在符合本申請上述各實施方式的中所述的處理方法步驟的其他無創(chuàng)造性的變形，仍然可以實現(xiàn)相同的申請，在此不再贅述。雖然本申請?zhí)峁┝巳鐚嵤┓绞交蛄鞒虉D所述的方法操作步驟，但基于常規(guī)或者無創(chuàng)造性的勞動可以包括更多或者更少的操作步驟。實施方式中列舉的步驟順序僅僅為眾多步驟執(zhí)行順序中的一種方式，不代表唯一的執(zhí)行順序。在實際中的裝置或客戶端產(chǎn)品執(zhí)行時，可以按照實施方式或者附圖所示的方法順序執(zhí)行或者并行執(zhí)行(例如并行處理器或者多線程處理的環(huán)境)。上述實施方式闡明的裝置或模塊，具體可以由計算機芯片或?qū)嶓w實現(xiàn)，或者由具有某種功能的產(chǎn)品來實現(xiàn)。為了描述的方便，描述以上裝置時以功能分為各種模塊分別描述。在實施本申請時可以把各模塊的功能在同一個或多個軟件和/或硬件中實現(xiàn)。當(dāng)然，也可以將實現(xiàn)某功能的模塊由多個子模塊或子單元組合實現(xiàn)。本申請中所述的方法、裝置或模塊可以以可讀程序嵌入控制器方式實現(xiàn)，所述控制器按具體要求實現(xiàn)例如，控制器可以采取例如微處理器或處理器以及存儲可由該(微)處理器執(zhí)行的計算機可讀程序代碼(例如軟件或固件)的計算機可讀介質(zhì)、邏輯門、開關(guān)、專用集成電路(ApplicationSpecificIntegratedCircuit，ASIC)、可編程邏輯控制器和嵌入微控制器的形式，控制器的例子包括但不限于以下微控制器：ARC625D、AtmelAT91SAM、MicrochipPIC18F26K20以及SiliconeLabsC8051F320，存儲器控制器還可以被實現(xiàn)為存儲器的控制邏輯的一部分。本領(lǐng)域技術(shù)人員也知道，除了以純計算機可讀程序代碼方式實現(xiàn)控制器以外，完全可以通過將方法步驟進行邏輯編程來使得控制器以邏輯門、開關(guān)、專用集成電路、可編程邏輯控制器和嵌入微控制器等的形式來實現(xiàn)相同功能。因此這種控制器可以被認為是一種硬件部件，而對其內(nèi)部包括的用于實現(xiàn)各種功能的裝置也可以視為硬件部件內(nèi)的結(jié)構(gòu)?；蛘呱踔?，可以將用于實現(xiàn)各種功能的裝置視為既可以是實現(xiàn)方法的軟件模塊又可以是硬件部件內(nèi)的結(jié)構(gòu)。本申請所述裝置中的部分模塊可以在由計算機執(zhí)行的計算機可執(zhí)行指令的一般上下文中描述，例如程序模塊。一般地，程序模塊包括執(zhí)行特定任務(wù)或?qū)崿F(xiàn)特定抽象數(shù)據(jù)類型的例程、程序、對象、組件、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、類等等。也可以在分布式計算環(huán)境中實踐本申請，在這些分布式計算環(huán)境中，由通過通信網(wǎng)絡(luò)而被連接的遠程處理設(shè)備來執(zhí)行任務(wù)。在分布式計算環(huán)境中，程序模塊可以位于包括存儲設(shè)備在內(nèi)的本地和遠程計算機存儲介質(zhì)中。通過以上的實施方式的描述可知，本領(lǐng)域的技術(shù)人員可以清楚地了解到本申請可借助軟件加必需的硬件的方式來實現(xiàn)?；谶@樣的理解，本申請的技術(shù)方案本質(zhì)上或者說對現(xiàn)有技術(shù)做出貢獻的部分可以以軟件產(chǎn)品的形式體現(xiàn)出來，也可以通過數(shù)據(jù)遷移的實施過程中體現(xiàn)出來。該計算機軟件產(chǎn)品可以存儲在存儲介質(zhì)中，如ROM/RAM、磁碟、光盤等，包括若干指令用以使得一臺計算機設(shè)備(可以是個人計算機，移動終端，服務(wù)器，或者網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等)執(zhí)行本申請各個實施方式或者實施方式的某些部分所述的方法。本說明書中的各個實施方式采用遞進的方式描述，各個實施方式之間相同或相似的部分互相參見即可，每個實施方式重點說明的都是與其他實施方式的不同之處。本申請的全部或者部分可用于眾多通用或?qū)Ｓ玫挠嬎銠C系統(tǒng)環(huán)境或配置中。例如：個人計算機、服務(wù)器計算機、手持設(shè)備或便攜式設(shè)備、平板型設(shè)備、移動通信終端、多處理器系統(tǒng)、基于微處理器的系統(tǒng)、可編程的電子設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)PC、小型計算機、大型計算機、包括以上任何系統(tǒng)或設(shè)備的分布式計算環(huán)境等等。在本申請文件中，介紹了本申請的多個實施方式，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員可以理解得出，本申請中的實施方式之間可以互相組合。而且，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員知道，本申請有許多變形和變化而不脫離本申請的精神，希望所附的權(quán)利要求包括這些變形和變化而不脫離本申請的精神。當(dāng)前第1頁1 2 3