1.一種資產(chǎn)數(shù)據(jù)的處理方法，其特征在于，其包括：
在用戶(hù)至少一個(gè)賬戶(hù)發(fā)生權(quán)益變動(dòng)事件時(shí)，獲取權(quán)益變動(dòng)賬戶(hù)的第一變動(dòng)屬性數(shù)據(jù)；其中，發(fā)生權(quán)益變動(dòng)事件的賬戶(hù)為所述權(quán)益變動(dòng)賬戶(hù)，所述權(quán)益變動(dòng)事件還指向所述至少一個(gè)賬戶(hù)中的被動(dòng)關(guān)聯(lián)賬戶(hù)的第二變動(dòng)屬性數(shù)據(jù)，所述第一變動(dòng)屬性數(shù)據(jù)與所述第二變動(dòng)屬性數(shù)據(jù)存在關(guān)聯(lián)；
將發(fā)生權(quán)益變動(dòng)事件前用戶(hù)的第一資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)與所述第一變動(dòng)屬性數(shù)據(jù)和第二變動(dòng)屬性數(shù)據(jù)代入預(yù)設(shè)處理模型進(jìn)行運(yùn)算，獲得第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)；
將所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)作為所述權(quán)益變動(dòng)事件的發(fā)生日的資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ)。
2.如權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述被動(dòng)關(guān)聯(lián)賬戶(hù)與所述權(quán)益變動(dòng)賬戶(hù)為相同的賬戶(hù)，所述權(quán)益變動(dòng)賬戶(hù)或被動(dòng)關(guān)聯(lián)賬戶(hù)包括下述中的至少一種：
基金賬戶(hù)、股票賬戶(hù)、現(xiàn)金賬戶(hù)、預(yù)定理財(cái)賬戶(hù)。
3.如權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于：所述被動(dòng)關(guān)聯(lián)賬戶(hù)與所述權(quán)益變動(dòng)賬戶(hù)為至少部分不相同的賬戶(hù)；其中，
所述權(quán)益變動(dòng)賬戶(hù)包括下述中的至少一種：
基金賬戶(hù)、股票賬戶(hù)、現(xiàn)金賬戶(hù)、預(yù)定理財(cái)賬戶(hù)；
所述被動(dòng)關(guān)聯(lián)賬戶(hù)包括下述中的至少一種：
現(xiàn)金賬戶(hù)、預(yù)定理財(cái)賬戶(hù)、基金賬戶(hù)、股票賬戶(hù)。
4.如權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述預(yù)設(shè)處理模型進(jìn)行運(yùn)算的步驟包括：
將所述第一變動(dòng)屬性數(shù)據(jù)和第二變動(dòng)屬性數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為交易流水信息；
將所述交易流水信息轉(zhuǎn)化為科目信息；
將所述科目信息轉(zhuǎn)化為科目余額信息；
將所述科目余額信息轉(zhuǎn)化為資產(chǎn)、負(fù)債信息；
將所述第一資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)和資產(chǎn)、負(fù)債信息統(tǒng)計(jì)計(jì)算確定所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)。
5.如權(quán)利要求4所述的方法，其特征在于，所述方法還包括：
基于所述交易流水信息獲取權(quán)益變動(dòng)事件發(fā)生日的凈流入金額；
基于權(quán)益變動(dòng)事件發(fā)生前的份額、單位凈值以及所述凈流入金額，按照預(yù)設(shè)算法確定所述用戶(hù)的當(dāng)日份額；
基于所述當(dāng)日份額、所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)確定所述權(quán)益變動(dòng)事件的發(fā)生日的單位凈值數(shù)據(jù)。
6.一種資產(chǎn)數(shù)據(jù)的處理方法，其特征在于，其包括：
在用戶(hù)至少一個(gè)賬戶(hù)發(fā)生權(quán)益變動(dòng)事件時(shí)，獲取權(quán)益變動(dòng)賬戶(hù)的第一變動(dòng)屬性數(shù)據(jù)；其中，發(fā)生權(quán)益變動(dòng)事件的賬戶(hù)為所述權(quán)益變動(dòng)賬戶(hù)，所述權(quán)益變動(dòng)事件還指向所述至少一個(gè)賬戶(hù)中的被動(dòng)關(guān)聯(lián)賬戶(hù)的第二變動(dòng)屬性數(shù)據(jù)，所述第一變動(dòng)屬性數(shù)據(jù)與所述第二變動(dòng)屬性數(shù)據(jù)存在關(guān)聯(lián)；
將發(fā)生權(quán)益變動(dòng)事件前用戶(hù)的第一資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)與所述第一變動(dòng)屬性數(shù)據(jù)和第二變動(dòng)屬性數(shù)據(jù)代入預(yù)設(shè)處理模型進(jìn)行運(yùn)算，獲得第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)；
將所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)作為所述權(quán)益變動(dòng)事件的發(fā)生日的資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)進(jìn)行顯示。
7.如權(quán)利要求6所述的方法，其特征在于，所述被動(dòng)關(guān)聯(lián)賬戶(hù)與所述權(quán)益變動(dòng)賬戶(hù)為相同的賬戶(hù)，所述權(quán)益變動(dòng)賬戶(hù)或被動(dòng)關(guān)聯(lián)賬戶(hù)包括下述中的至少一種：
基金賬戶(hù)、股票賬戶(hù)、現(xiàn)金賬戶(hù)、預(yù)定理財(cái)賬戶(hù)。
8.如權(quán)利要求6所述的方法，其特征在于，所述被動(dòng)關(guān)聯(lián)賬戶(hù)與所述權(quán)益變動(dòng)賬戶(hù)為至少部分不相同的賬戶(hù)；其中，
所述權(quán)益變動(dòng)賬戶(hù)包括下述中的至少一種：
基金賬戶(hù)、股票賬戶(hù)、現(xiàn)金賬戶(hù)、預(yù)定理財(cái)賬戶(hù)；
所述被動(dòng)關(guān)聯(lián)賬戶(hù)包括下述中的至少一種：
現(xiàn)金賬戶(hù)、預(yù)定理財(cái)賬戶(hù)、基金賬戶(hù)、股票賬戶(hù)。
9.如權(quán)利要求6所述的方法，其特征在于，所述預(yù)設(shè)處理模型進(jìn)行運(yùn)算的步驟包括：
將所述第一變動(dòng)屬性數(shù)據(jù)和第二變動(dòng)屬性數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為交易流水信息；
將所述交易流水信息轉(zhuǎn)化為科目信息；
將所述科目信息轉(zhuǎn)化為科目余額信息；
將所述科目余額信息轉(zhuǎn)化為資產(chǎn)、負(fù)債信息；
將所述第一資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)和資產(chǎn)、負(fù)債信息統(tǒng)計(jì)計(jì)算確定所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)。
10.如權(quán)利要求9所述的方法，其特征在于，所述方法還包括：
基于所述交易流水信息獲取權(quán)益變動(dòng)事件發(fā)生日的凈流入金額；
基于權(quán)益變動(dòng)事件發(fā)生前的份額、單位凈值以及所述凈流入金額，按照預(yù)設(shè)算法確定所述用戶(hù)的當(dāng)日份額；
基于所述當(dāng)日份額、所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)確定所述權(quán)益變動(dòng)事件的發(fā)生日的單位凈值數(shù)據(jù)；
將所述單位凈值數(shù)據(jù)以預(yù)設(shè)方式進(jìn)行顯示。
11.一種服務(wù)器，其特征在于，其包括：
變動(dòng)屬性獲取模塊，用于在用戶(hù)至少一個(gè)賬戶(hù)發(fā)生權(quán)益變動(dòng)事件時(shí)，獲取權(quán)益變動(dòng)賬戶(hù)的第一變動(dòng)屬性數(shù)據(jù)；其中，發(fā)生權(quán)益變動(dòng)事件的賬戶(hù)為所述權(quán)益變動(dòng)賬戶(hù)，所述權(quán)益變動(dòng)事件還指向所述至少一個(gè)賬戶(hù)中的被動(dòng)關(guān)聯(lián)賬戶(hù)的第二變動(dòng)屬性數(shù)據(jù)，所述第一變動(dòng)屬性數(shù)據(jù)與所述第二變動(dòng)屬性數(shù)據(jù)存在關(guān)聯(lián)；
第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)運(yùn)算模塊，用于將發(fā)生權(quán)益變動(dòng)事件前用戶(hù)的第一資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)與所述第一變動(dòng)屬性數(shù)據(jù)和第二變動(dòng)屬性數(shù)據(jù)代入預(yù)設(shè)處理模型進(jìn)行運(yùn)算，獲得第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)；
存儲(chǔ)模塊，用于將所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)作為所述權(quán)益變動(dòng)事件的發(fā)生日的資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ)。
12.如權(quán)利要求11所述的服務(wù)器，其特征在于，所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)運(yùn)算模塊包括：
交易流水轉(zhuǎn)換單元，用于將變動(dòng)屬性數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為交易流水信息；
科目變動(dòng)轉(zhuǎn)換單元，用于將所述交易流水信息轉(zhuǎn)化為科目信息；
科目余額轉(zhuǎn)換單元，用于將所述科目信息轉(zhuǎn)化為科目余額信息；
資產(chǎn)負(fù)債轉(zhuǎn)換單元，用于將所述科目余額信息轉(zhuǎn)化為資產(chǎn)、負(fù)債信息；
統(tǒng)計(jì)單元，用于將所述第一資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)和資產(chǎn)、負(fù)債信息統(tǒng)計(jì)計(jì)算確定所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)。
13.一種客戶(hù)端，其特征在于，其包括：
變動(dòng)屬性獲取模塊，用于在用戶(hù)至少一個(gè)賬戶(hù)發(fā)生權(quán)益變動(dòng)事件時(shí)，獲取權(quán)益變動(dòng)賬戶(hù)的第一變動(dòng)屬性數(shù)據(jù)；其中，發(fā)生權(quán)益變動(dòng)事件的賬戶(hù)為所述權(quán)益變動(dòng)賬戶(hù)，所述權(quán)益變動(dòng)事件還指向所述至少一個(gè)賬戶(hù)中的被動(dòng)關(guān)聯(lián)賬戶(hù)的第二變動(dòng)屬性數(shù)據(jù)，所述第一變動(dòng)屬性數(shù)據(jù)與所述第二變動(dòng)屬性數(shù)據(jù)存在關(guān)聯(lián)；
第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)運(yùn)算模塊，用于將發(fā)生權(quán)益變動(dòng)事件前用戶(hù)的第一資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)與所述第一變動(dòng)屬性數(shù)據(jù)和第二變動(dòng)屬性數(shù)據(jù)代入預(yù)設(shè)處理模型進(jìn)行運(yùn)算，獲得第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)；
顯示模塊，用于將所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)作為所述權(quán)益變動(dòng)事件的發(fā)生日的資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)進(jìn)行顯示。
14.如權(quán)利要求13所述的客戶(hù)端，其特征在于，所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)運(yùn)算模塊包括：
交易流水轉(zhuǎn)換單元，用于將變動(dòng)屬性數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為交易流水信息；
科目變動(dòng)轉(zhuǎn)換單元，用于將所述交易流水信息轉(zhuǎn)化為科目信息；
科目余額轉(zhuǎn)換單元，用于將所述科目信息轉(zhuǎn)化為科目余額信息；
資產(chǎn)負(fù)債轉(zhuǎn)換單元，用于將所述科目余額信息轉(zhuǎn)化為資產(chǎn)、負(fù)債信息；
統(tǒng)計(jì)單元，用于將所述第一資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)和資產(chǎn)、負(fù)債信息統(tǒng)計(jì)計(jì)算確定所述第二資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)。